格林基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

格林基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 88.42 53.25 60.22% 10.65 12.04% - - 12.58 14.23%
2 004866 格林貨幣B 詳情 88.42 53.25 60.22% 10.65 12.04% - - 12.58 14.23%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 26.93 15.23 56.55% 2.54 9.42% - - 3.56 13.24%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 26.93 15.23 56.55% 2.54 9.42% - - 3.56 13.24%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 13.49 11.56 85.73% 0.96 7.14% - - 0.71 5.29%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 13.49 11.56 85.73% 0.96 7.14% - - 0.71 5.29%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 86.03 27.62 32.10% 9.21 10.70% - - 4.01 4.66%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 86.03 27.62 32.10% 9.21 10.70% - - 4.01 4.66%
9 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 詳情 4.77 3.16 66.38% 0.53 11.06% - - 0.89 18.76%
10 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 詳情 4.77 3.16 66.38% 0.53 11.06% - - 0.89 18.76%
11 007710 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 134.81 76.53 56.77% 25.51 18.92% - - 0.01 0.01%
12 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 134.81 76.53 56.77% 25.51 18.92% - - 0.01 0.01%
13 008484 格林泓裕一年定開(kāi)債A 詳情 1,490.39 309.86 20.79% 103.29 6.93% - - 0.06 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定開(kāi)債C 詳情 1,490.39 309.86 20.79% 103.29 6.93% - - 0.06 0.00%
15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 詳情 514.44 232.83 45.26% 38.80 7.54% - - - -
16 009408 格林泓遠(yuǎn)純債C 詳情 514.44 232.83 45.26% 38.80 7.54% - - - -
17 009738 格林泓安63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 4,490.12 454.81 10.13% 151.60 3.38% - - - -
18 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 詳情 0.02 - - 0.01 39.84% - - 0.01 60.16%
19 009917 格林泓利增強(qiáng)債券C 詳情 0.02 - - 0.01 39.84% - - 0.01 60.16%
20 009940 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 詳情 38.43 26.49 68.93% 4.41 11.49% - - 3.48 9.05%
21 009941 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 詳情 38.43 26.49 68.93% 4.41 11.49% - - 3.48 9.05%
22 010145 格林中短債債券A 詳情 175.59 112.07 63.83% 18.68 10.64% - - 8.26 4.70%
23 010146 格林中短債債券C 詳情 175.59 112.07 63.83% 18.68 10.64% - - 8.26 4.70%
24 010837 格林泓景債券A 詳情 0.89 0.09 9.86% 0.03 3.52% - - 0.01 1.10%
25 010838 格林泓景債券C 詳情 0.89 0.09 9.86% 0.03 3.52% - - 0.01 1.10%
26 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 詳情 99.75 53.71 53.85% 10.74 10.77% - - 8.50 8.53%
27 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 詳情 99.75 53.71 53.85% 10.74 10.77% - - 8.50 8.53%
28 011977 格林研究?jī)?yōu)選混合A 詳情 127.82 97.64 76.39% 16.27 12.73% - - 5.73 4.48%
29 011978 格林研究?jī)?yōu)選混合C 詳情 127.82 97.64 76.39% 16.27 12.73% - - 5.73 4.48%
30 014327 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 2.12 1.40 66.09% 0.23 11.02% - - 0.39 18.22%
31 014328 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 2.12 1.40 66.09% 0.23 11.02% - - 0.39 18.22%
32 014814 格林泓皓純債 詳情 36.08 18.39 50.98% 3.07 8.50% - - - -
33 015289 格林高股息優(yōu)選混合A 詳情 90.00 60.92 67.69% 10.15 11.28% - - 17.26 19.17%
34 015290 格林高股息優(yōu)選混合C 詳情 90.00 60.92 67.69% 10.15 11.28% - - 17.26 19.17%
35 015713 格林聚鑫增強(qiáng)債券A 詳情 0.21 0.07 31.52% 0.01 5.25% - - 0.02 9.25%
36 015714 格林聚鑫增強(qiáng)債券C 詳情 0.21 0.07 31.52% 0.01 5.25% - - 0.02 9.25%
37 015856 格林碳中和主題混合A 詳情 4.31 3.15 73.10% 0.52 12.18% - - 0.47 10.82%
38 015857 格林碳中和主題混合C 詳情 4.31 3.15 73.10% 0.52 12.18% - - 0.47 10.82%
39 016406 格林泓旭利率債 詳情 88.01 53.74 61.06% 18.13 20.60% - - - -
40 016804 格林聚享增強(qiáng)債券A 詳情 76.79 49.89 64.97% 8.32 10.83% - - 0.10 0.13%
41 016805 格林聚享增強(qiáng)債券C 詳情 76.79 49.89 64.97% 8.32 10.83% - - 0.10 0.13%
42 017000 格林港股通臻選混合A 詳情 6.37 4.26 66.80% 0.71 11.13% - - 1.31 20.51%
43 017001 格林港股通臻選混合C 詳情 6.37 4.26 66.80% 0.71 11.13% - - 1.31 20.51%
44 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 詳情 19.77 15.28 77.29% 1.53 7.73% - - 2.86 14.48%
45 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 詳情 19.77 15.28 77.29% 1.53 7.73% - - 2.86 14.48%
46 017448 格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 1,969.58 614.91 31.22% 204.97 10.41% - - - -
47 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 詳情 8.38 3.32 39.64% 0.95 11.32% - - 1.86 22.15%
48 018492 格林聚合增強(qiáng)債券C 詳情 8.38 3.32 39.64% 0.95 11.32% - - 1.86 22.15%
49 018594 格林泓盈利率債 詳情 137.42 81.91 59.61% 27.30 19.87% - - - -
50 020062 格林宏觀回報(bào)混合A 詳情 45.11 27.31 60.55% 4.55 10.09% - - 7.63 16.92%
51 020063 格林宏觀回報(bào)混合C 詳情 45.11 27.31 60.55% 4.55 10.09% - - 7.63 16.92%
52 020598 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 詳情 3.07 1.12 36.33% 0.15 4.84% - - 0.46 14.87%
53 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 詳情 3.07 1.12 36.33% 0.15 4.84% - - 0.46 14.87%
54 020925 格林泓卓利率債 詳情 163.16 101.19 62.02% 33.73 20.67% - - - -
55 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 詳情 8.89 2.62 29.44% 0.65 7.36% - - 2.51 28.24%
56 021560 格林30天滾動(dòng)持有債券C 詳情 8.89 2.62 29.44% 0.65 7.36% - - 2.51 28.24%
57 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 87.50 23.34 26.67% 5.83 6.67% - - 23.34 26.67%

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