新沃基金管理有限公司
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新沃基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001916 | 新沃通寶A | 詳情 | 32.13 | 12.57 | 39.13% | 2.91 | 9.07% | - | - | 5.49 | 17.08% |
| 2 | 002302 | 新沃通寶B | 詳情 | 32.13 | 12.57 | 39.13% | 2.91 | 9.07% | - | - | 5.49 | 17.08% |
| 3 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合 | 詳情 | 2.54 | 2.04 | 80.00% | 0.51 | 20.00% | - | - | - | - |
| 4 | 003664 | 新沃通利純債A | 詳情 | 197.15 | 135.38 | 68.67% | 22.56 | 11.45% | - | - | 2.45 | 1.24% |
| 5 | 003665 | 新沃通利純債C | 詳情 | 197.15 | 135.38 | 68.67% | 22.56 | 11.45% | - | - | 2.45 | 1.24% |
| 6 | 010570 | 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A | 詳情 | 34.25 | 23.33 | 68.11% | 2.92 | 8.51% | - | - | 6.15 | 17.96% |
| 7 | 010571 | 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C | 詳情 | 34.25 | 23.33 | 68.11% | 2.92 | 8.51% | - | - | 6.15 | 17.96% |
| 8 | 010607 | 新沃安鑫87個(gè)月定開債 | 詳情 | 2,379.75 | 381.53 | 16.03% | 127.18 | 5.34% | - | - | - | - |
| 9 | 012143 | 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 7.27 | 5.84 | 80.40% | 0.97 | 13.40% | - | - | 0.45 | 6.20% |
| 10 | 012144 | 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C | 詳情 | 7.27 | 5.84 | 80.40% | 0.97 | 13.40% | - | - | 0.45 | 6.20% |
| 11 | 022179 | 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 詳情 | 496.64 | 364.64 | 73.42% | 121.55 | 24.47% | - | - | 0.15 | 0.03% |
| 12 | 022180 | 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 詳情 | 496.64 | 364.64 | 73.42% | 121.55 | 24.47% | - | - | 0.15 | 0.03% |