嘉合基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 9,408.46 4,754.04 50.53% 1,440.62 15.31% 0.13 0.00% 156.79 1.67%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 9,408.46 4,754.04 50.53% 1,440.62 15.31% 0.13 0.00% 156.79 1.67%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 556.88 242.34 43.52% 75.73 13.60% 64.19 11.53% 115.54 20.75%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 556.88 242.34 43.52% 75.73 13.60% 64.19 11.53% 115.54 20.75%

嘉合基金 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 4,806.95 2,594.31 53.97% 786.15 16.35% 0.10 0.00% 80.66 1.68%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 4,806.95 2,594.31 53.97% 786.15 16.35% 0.10 0.00% 80.66 1.68%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 504.30 228.77 45.36% 71.49 14.18% 59.56 11.81% 110.09 21.83%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 504.30 228.77 45.36% 71.49 14.18% 59.56 11.81% 110.09 21.83%