嘉合基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 3,628.13 1,552.04 42.78% 470.31 12.96% 0.04 0.00% 47.48 1.31%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 3,628.13 1,552.04 42.78% 470.31 12.96% 0.04 0.00% 47.48 1.31%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 931.50 390.78 41.95% 122.12 13.11% 186.35 20.01% 126.88 13.62%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 931.50 390.78 41.95% 122.12 13.11% 186.35 20.01% 126.88 13.62%