北京京管泰富基金管理有限責任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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北京京管泰富基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 4,207.78 | 1,197.31 | 28.45% | 399.10 | 9.48% | - | - | - | - |
| 2 | 007157 | 京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 | 詳情 | 113.92 | 62.79 | 55.12% | 20.93 | 18.37% | - | - | - | - |
| 3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢混合A | 詳情 | 157.44 | 124.97 | 79.37% | 20.83 | 13.23% | - | - | 0.34 | 0.22% |
| 4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢混合C | 詳情 | 157.44 | 124.97 | 79.37% | 20.83 | 13.23% | - | - | 0.34 | 0.22% |
| 5 | 022028 | 京管泰富科技驅動混合A | 詳情 | 71.51 | 49.94 | 69.84% | 8.32 | 11.64% | - | - | 5.01 | 7.01% |
| 6 | 022029 | 京管泰富科技驅動混合C | 詳情 | 71.51 | 49.94 | 69.84% | 8.32 | 11.64% | - | - | 5.01 | 7.01% |
| 7 | 022336 | 京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A | 詳情 | 49.96 | 34.26 | 68.58% | 5.71 | 11.43% | - | - | 1.60 | 3.21% |
| 8 | 022337 | 京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C | 詳情 | 49.96 | 34.26 | 68.58% | 5.71 | 11.43% | - | - | 1.60 | 3.21% |