東海基金管理有限責任公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000822 東海美麗中國A 詳情 51.44 26.72 51.94% 5.34 10.39% - - 4.81 9.36%
2 001899 東海社會安全 詳情 6.49 5.76 88.77% 0.72 11.10% - - - -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 91.55 62.13 67.87% 20.71 22.62% - - 0.30 0.33%
4 002382 東海祥瑞C 詳情 91.55 62.13 67.87% 20.71 22.62% - - 0.30 0.33%
5 006538 東海核心價值 詳情 2.34 2.01 85.71% 0.33 14.29% - - - -
6 006747 東海祥利純債 詳情 188.20 58.62 31.15% 9.77 5.19% - - - -
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 11.15 9.05 81.16% 1.51 13.53% - - 0.59 5.31%
8 007463 東海科技動力C 詳情 11.15 9.05 81.16% 1.51 13.53% - - 0.59 5.31%
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 2,458.40 1,288.07 52.39% 343.48 13.97% - - 284.25 11.56%
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 2,458.40 1,288.07 52.39% 343.48 13.97% - - 284.25 11.56%
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 3,552.93 610.86 17.19% 203.62 5.73% - - - -
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 5,067.47 584.12 11.53% 194.71 3.84% - - - -
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 20.33 10.89 53.57% 2.18 10.71% - - 0.91 4.48%
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 20.33 10.89 53.57% 2.18 10.71% - - 0.91 4.48%
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 2,458.40 1,288.07 52.39% 343.48 13.97% - - 284.25 11.56%
16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 詳情 181.19 134.02 73.96% 35.74 19.72% - - - -
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 158.69 96.31 60.69% 16.05 10.11% - - - -
18 018886 東海數字經濟混合發(fā)起式A 詳情 7.88 6.34 80.52% 1.06 13.42% - - 0.07 0.85%
19 018887 東海數字經濟混合發(fā)起式C 詳情 7.88 6.34 80.52% 1.06 13.42% - - 0.07 0.85%
20 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 詳情 10.44 8.51 81.57% 1.42 13.59% - - 0.16 1.51%
21 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 詳情 10.44 8.51 81.57% 1.42 13.59% - - 0.16 1.51%
22 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 詳情 8.05 3.61 44.83% 1.20 14.94% - - 0.10 1.25%
23 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 詳情 8.05 3.61 44.83% 1.20 14.94% - - 0.10 1.25%
24 021824 東海鑫興30天持有債券A 詳情 125.14 54.08 43.21% 9.01 7.20% - - 28.27 22.59%
25 021825 東海鑫興30天持有債券C 詳情 125.14 54.08 43.21% 9.01 7.20% - - 28.27 22.59%
26 022346 東海美麗中國C 詳情 51.44 26.72 51.94% 5.34 10.39% - - 4.81 9.36%
27 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 4.01 2.59 64.58% 0.65 16.14% - - 0.30 7.42%
28 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 4.01 2.59 64.58% 0.65 16.14% - - 0.30 7.42%
29 022519 東海祥龍(LOF)C 詳情 3.14 2.61 83.07% 0.52 16.61% - - 0.00 0.02%
30 023244 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 詳情 7.21 1.94 26.91% 0.39 5.38% - - 0.01 0.15%
31 023245 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 詳情 7.21 1.94 26.91% 0.39 5.38% - - 0.01 0.15%
32 023256 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 詳情 4.01 2.59 64.58% 0.65 16.14% - - 0.30 7.42%
33 023300 東海祥瑞E 詳情 91.55 62.13 67.87% 20.71 22.62% - - 0.30 0.33%
34 168301 東海祥龍(LOF)A 詳情 3.14 2.61 83.07% 0.52 16.61% - - 0.00 0.02%

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