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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 14.86 10.15 68.28% 1.69 11.38% - - - -
2 001899 東海社會安全 詳情 41.63 16.53 39.71% 2.07 4.96% - - - -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 129.69 88.34 68.12% 29.54 22.78% - - 0.33 0.26%
4 002382 東海祥瑞C 詳情 129.69 88.34 68.12% 29.54 22.78% - - 0.33 0.26%
5 006538 東海核心價值 詳情 11.98 7.92 66.14% 1.06 8.82% - - - -
6 006747 東海祥利純債 詳情 399.88 116.16 29.05% 16.13 4.03% - - - -
7 007439 東海科技動力A 詳情 64.38 36.85 57.24% 6.14 9.54% - - 3.39 5.27%
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 64.38 36.85 57.24% 6.14 9.54% - - 3.39 5.27%
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 357.72 160.43 44.85% 42.78 11.96% - - 39.84 11.14%
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 357.72 160.43 44.85% 42.78 11.96% - - 39.84 11.14%
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 773.48 156.88 20.28% 52.29 6.76% - - - -
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 10,279.10 1,119.41 10.89% 373.14 3.63% - - - -
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 157.65 90.93 57.68% 18.19 11.54% - - 7.22 4.58%
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 157.65 90.93 57.68% 18.19 11.54% - - 7.22 4.58%
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 357.72 160.43 44.85% 42.78 11.96% - - 39.84 11.14%
16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 詳情 207.25 109.53 52.85% 29.21 14.09% - - - -
17 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 31.34 24.26 77.41% 4.04 12.90% - - - -

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