東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
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東海基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 | 詳情 | 88.22 | 28.22 | 31.99% | 4.70 | 5.33% | 52.26 | 59.24% | - | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 62.02 | 28.46 | 45.89% | 3.56 | 5.74% | 7.82 | 12.60% | - | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 609.75 | 235.61 | 38.64% | 82.62 | 13.55% | 6.13 | 1.00% | 35.79 | 5.87% |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 609.75 | 235.61 | 38.64% | 82.62 | 13.55% | 6.13 | 1.00% | 35.79 | 5.87% |
| 5 | 006538 | 東海核心價(jià)值 | 詳情 | 18.97 | 5.92 | 31.23% | 0.79 | 4.16% | 13.25 | 69.88% | - | - |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 35.61 | 13.19 | 37.03% | 4.40 | 12.34% | 3.25 | 9.11% | - | - |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕?dòng)力A | 詳情 | 179.44 | 53.15 | 29.62% | 8.86 | 4.94% | 113.18 | 63.07% | 5.26 | 2.93% |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕?dòng)力C | 詳情 | 179.44 | 53.15 | 29.62% | 8.86 | 4.94% | 113.18 | 63.07% | 5.26 | 2.93% |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | 188.25 | 85.15 | 45.23% | 22.71 | 12.06% | 15.10 | 8.02% | 3.09 | 1.64% |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | 188.25 | 85.15 | 45.23% | 22.71 | 12.06% | 15.10 | 8.02% | 3.09 | 1.64% |
| 11 | 009802 | 東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 440.58 | 66.63 | 15.12% | 22.21 | 5.04% | - | - | - | - |
| 12 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | 324.21 | 122.37 | 37.74% | 20.39 | 6.29% | 160.59 | 49.53% | - | - |
截止至：2020-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 | 詳情 | 49.08 | 13.34 | 27.19% | 2.22 | 4.53% | 32.00 | 65.21% | - | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 36.96 | 15.43 | 41.74% | 1.93 | 5.22% | 5.67 | 15.34% | - | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 298.34 | 138.60 | 46.46% | 43.82 | 14.69% | 3.68 | 1.23% | 12.44 | 4.17% |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 298.34 | 138.60 | 46.46% | 43.82 | 14.69% | 3.68 | 1.23% | 12.44 | 4.17% |
| 5 | 006538 | 東海核心價(jià)值 | 詳情 | 9.75 | 2.08 | 21.38% | 0.28 | 2.85% | 6.14 | 62.98% | - | - |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 23.54 | 9.98 | 42.40% | 3.33 | 14.13% | 1.81 | 7.70% | - | - |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕?dòng)力A | 詳情 | 123.55 | 26.86 | 21.74% | 4.48 | 3.62% | 88.06 | 71.28% | 2.91 | 2.35% |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕?dòng)力C | 詳情 | 123.55 | 26.86 | 21.74% | 4.48 | 3.62% | 88.06 | 71.28% | 2.91 | 2.35% |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | 112.64 | 46.29 | 41.09% | 12.34 | 10.96% | 9.76 | 8.66% | 2.56 | 2.27% |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | 112.64 | 46.29 | 41.09% | 12.34 | 10.96% | 9.76 | 8.66% | 2.56 | 2.27% |
| 11 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | 224.78 | 82.17 | 36.56% | 13.69 | 6.09% | 116.73 | 51.93% | - | - |