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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東海基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 61.71 19.22 31.15% 3.20 5.19% 36.25 58.74% - -
2 001899 東海社會安全 詳情 72.18 33.75 46.76% 4.22 5.85% 5.17 7.17% - -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 300.89 140.79 46.79% 40.23 13.37% 3.14 1.04% 4.20 1.40%
4 002382 東海祥瑞C 詳情 300.89 140.79 46.79% 40.23 13.37% 3.14 1.04% 4.20 1.40%
5 006538 東海核心價值 詳情 32.75 12.38 37.82% 1.65 5.04% 9.47 28.92% - -
6 006747 東海祥利純債 詳情 77.71 33.83 43.53% 11.28 14.51% 16.94 21.80% - -
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 93.95 40.80 43.43% 6.80 7.24% 26.85 28.58% 5.32 5.66%
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 93.95 40.80 43.43% 6.80 7.24% 26.85 28.58% 5.32 5.66%
9 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 638.35 403.09 63.15% 67.18 10.52% 140.15 21.95% - -

東海基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 29.35 9.10 31.01% 1.52 5.17% 16.73 57.00% - -
2 001899 東海社會安全 詳情 37.07 17.10 46.13% 2.14 5.77% 4.34 11.72% - -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 35.06 19.39 55.30% 5.54 15.80% 0.57 1.63% 0.77 2.19%
4 002382 東海祥瑞C 詳情 35.06 19.39 55.30% 5.54 15.80% 0.57 1.63% 0.77 2.19%
5 006538 東海核心價值 詳情 25.16 10.09 40.11% 1.35 5.35% 5.66 22.49% - -
6 006747 東海祥利純債 詳情 50.32 23.67 47.05% 7.89 15.68% 10.91 21.68% - -
7 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 353.06 244.07 69.13% 40.68 11.52% 55.41 15.69% - -