東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
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東海基金 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置 | 詳情 | 160.70 | 46.71 | 29.07% | 7.79 | 4.84% | 95.72 | 59.56% | - | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 212.45 | 102.27 | 48.14% | 12.78 | 6.02% | 37.87 | 17.82% | - | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 204.45 | 84.93 | 41.54% | 24.27 | 11.87% | 8.58 | 4.20% | 38.25 | 18.71% |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 204.45 | 84.93 | 41.54% | 24.27 | 11.87% | 8.58 | 4.20% | 38.25 | 18.71% |
東海基金 2016年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置 | 詳情 | 84.99 | 26.40 | 31.07% | 4.40 | 5.18% | 49.20 | 57.89% | - | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 106.68 | 54.69 | 51.27% | 6.84 | 6.41% | 15.50 | 14.53% | - | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 118.37 | 57.81 | 48.84% | 16.52 | 13.95% | 1.81 | 1.53% | 27.33 | 23.09% |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 118.37 | 57.81 | 48.84% | 16.52 | 13.95% | 1.81 | 1.53% | 27.33 | 23.09% |