華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華潤元大基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 530.70 294.14 55.42% 42.02 7.92% 153.53 28.93% - -
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 890.08 519.10 58.32% 157.30 17.67% 0.05 0.01% 51.51 5.79%
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 890.08 519.10 58.32% 157.30 17.67% 0.05 0.01% 51.51 5.79%
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 309.97 91.17 29.41% 15.20 4.90% 166.87 53.83% - -
5 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 276.89 93.64 33.82% 15.61 5.64% 120.54 43.54% - -
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù) 詳情 300.97 104.39 34.68% 26.10 8.67% 119.93 39.85% - -
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 125.65 71.19 56.66% 20.34 16.19% 0.76 0.61% 21.89 17.43%
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 125.65 71.19 56.66% 20.34 16.19% 0.76 0.61% 21.89 17.43%
9 159942 華潤元大中創(chuàng)100ETF 詳情 155.86 52.98 33.99% 10.60 6.80% 51.21 32.86% - -

華潤元大基金 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 189.80 39.54 20.83% 5.65 2.98% 125.51 66.13% - -
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 421.86 212.03 50.26% 64.25 15.23% 0.02 0.00% 27.02 6.40%
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 421.86 212.03 50.26% 64.25 15.23% 0.02 0.00% 27.02 6.40%
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 132.75 43.40 32.69% 7.23 5.45% 63.31 47.69% - -
5 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 146.03 49.45 33.86% 8.24 5.64% 64.79 44.37% - -
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù) 詳情 200.53 64.05 31.94% 16.01 7.98% 96.59 48.16% - -