太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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持有人結構詳情

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

太平基金 2025年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 99.13% 0.87% 0.02% 2.55
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 8.29% 91.71% 0.13% 6.17
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 71.85% 28.15% 0.00% 6.17
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 1.78% 98.22% 0.01% 65.22
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 90.94% 9.06% 0.00% 65.22
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 97.47% 2.53% 0.13% 1.35
7 005872 太平恒利純債 詳情 99.89% 0.11% 0.05% 24.94
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 93.25% 6.75% 0.33% 2.17
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 99.92% 0.08% 0.00% 2.26
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 99.92% 0.08% 0.00% 2.26

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