太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

太平基金 2023年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 99.66% 0.34% 0.01% 10.54
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 2.46% 97.54% 0.67% 6.36
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 98.49% 1.51% 0.00% 6.36
4 004330 太平日日鑫A 詳情 7.42% 92.58% 0.03% 81.94
5 004331 太平日日鑫B 詳情 99.93% 0.07% 0.00% 81.94
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 97.49% 2.51% 0.02% 1.22
7 005872 太平恒利純債 詳情 99.94% 0.06% 0.04% 25.89
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 94.98% 5.02% 0.17% 4.18
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 99.69% 0.31% 0.00% 1.04
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 5.26% 94.74% 0.28% 1.04

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太平基金 2023年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 99.58% 0.42% 0.00% 10.70
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 15.26% 84.74% 2.52% 5.42
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 5.42
4 004330 太平日日鑫A 詳情 9.49% 90.51% 0.01% 52.00
5 004331 太平日日鑫B 詳情 99.99% 0.01% 0.00% 52.00
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 96.10% 3.90% 1.15% 2.18
7 005872 太平恒利純債 詳情 99.86% 0.14% 0.04% 25.67
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 94.39% 5.61% 0.20% 4.58
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 99.69% 0.31% 0.00% 1.07
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 5.12% 94.88% 0.28% 1.07

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