東海基金管理有限責(zé)任公司

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細一覽

東海基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部

截止至:2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000822 東海美麗中國A 詳情 19.30% 80.70% 2.42% 0.20
2 001899 東海社會安全 詳情 9.50% 90.50% 0.04% 0.15
3 002381 東海祥瑞A 詳情 99.94% 0.06% 0.00% 5.21
4 002382 東海祥瑞C 詳情 0.01% 99.99% 0.00% 5.21
5 006538 東海核心價值 詳情 0.00% 100.00% 9.04% 0.03
6 006747 東海祥利純債 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 3.96
7 007439 東??萍紕恿 詳情 0.04% 99.96% 0.26% 0.16
8 007463 東??萍紕恿 詳情 0.00% 100.00% 0.02% 0.16
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 45.42% 54.58% 0.01% 87.97
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 12.16% 87.84% 0.00% 87.97

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東海基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000822 東海美麗中國A 詳情 23.20% 76.80% 1.11% 0.06
2 001899 東海社會安全 詳情 9.03% 90.97% 0.23% 0.13
3 002381 東海祥瑞A 詳情 99.94% 0.06% 0.00% 5.36
4 002382 東海祥瑞C 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 5.36
5 006538 東海核心價值 詳情 18.69% 81.31% 9.06% 0.06
6 006747 東海祥利純債 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 3.99
7 007439 東??萍紕恿 詳情 0.04% 99.96% 3.08% 0.19
8 007463 東海科技動力C 詳情 0.00% 100.00% 0.02% 0.19
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 39.63% 60.37% 0.03% 45.26
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 15.94% 84.06% 0.00% 45.26

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