中庚基金管理有限公司

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安井食品股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 中庚基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 基金吧 檔案 9.38% 430.55 30,358.05
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 基金吧 檔案 6.01% 111.06 7,830.78
3 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 基金吧 檔案 1.41% 29.59 2,086.38

安井食品股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 中庚基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 基金吧 檔案 10.00% 441.90 35,537.59
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 基金吧 檔案 9.56% 174.09 14,000.19
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 基金吧 檔案 1.91% 28.36 2,280.71
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 基金吧 檔案 1.03% 25.78 2,073.22

安井食品股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 中庚基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 基金吧 檔案 9.93% 476.82 38,050.05
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 基金吧 檔案 9.86% 196.79 15,703.46
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 基金吧 檔案 3.00% 46.30 3,694.74