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方正證券現(xiàn)金港貨幣(970116
)

本基金已終止

終止日期：2025-07-18
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：90.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宮健
成 立 日：2022-01-17管 理 人：方正證券基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-07-17 0.1529 0.8070%
    2025-07-16 0.2245 0.8490%
    2025-07-15 0.2333 0.8130%
    2025-07-14 0.2299 0.8170%
    2025-07-13 0.2343 0.8290%
    2025-07-12 0.2343 0.8460%
    2025-07-11 0.2321 0.8620%
    2025-07-10 0.2337 0.8800%
    2025-07-09 0.1548 0.9040%
    2025-07-08 0.2408 0.9750%
    2025-07-07 0.2542 1.0020%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為月結(jié)，非工作日順延
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.21%
    0.41%
    0.45%
    0.82%
    1.95%
    3.05%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.17%
    0.38%
    0.42%
    0.82%
    2.75%
    4.52%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    349 | 928
    840 | 925
    858 | 913
    857 | 895
    857 | 895
    857 | 882
    777 | 800
    712 | 719
    四分位排名

    良好

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳
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方正證券

管理規(guī)模：134.81億旗下基金：0只
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