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本類份額贖回時，管理人將收取持有期收益率超過5%以上部分的15%作為業(yè)績報酬，具體可見基金合同。

招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D(882118

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.08740.02%; 近1月：0.01%; 近1年：1.84%

累計凈值: 1.0874; 近3月：0.29%; 近3年：6.89%

: 近6月：0.86%; 成立來：7.62%

類型：債券型-中短債	規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄭少亮
成立日：2022-05-20	管理人：招商證券資管	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期開放贖回

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23鐵基01 9.12% --
23鐵基01 9.12% --
24上海 8.90% --
24杭州 8.87% --
24杭州 8.87% --
前五持倉占比合計：44.88%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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23鐵基01	9.12%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0874	1.0874	0.02%
09-02	1.0872	1.0872	0.00%
09-01	1.0872	1.0872	0.04%
08-29	1.0868	1.0868	0.00%
08-28	1.0868	1.0868	-0.03%
08-27	1.0871	1.0871	0.01%
08-26	1.0870	1.0870	0.02%
08-25	1.0868	1.0868	0.05%
08-22	1.0863	1.0863	-0.02%
08-21	1.0865	1.0865	0.02%
08-20	1.0863	1.0863	-0.02%

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招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.01%	0.29%	0.86%	0.58%	1.84%	4.83%	6.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.08%	0.38%	1.11%	1.05%	2.09%	5.30%	8.08%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	551 \| 962	817 \| 958	697 \| 944	724 \| 937	836 \| 937	548 \| 889	421 \| 773	458 \| 623
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.65%	-0.22%	1.47%	0.23%	0.95%	0.88%	0.63%	0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	441 \| 957	847 \| 917	558 \| 819	408 \| 800	316 \| 501	240 \| 449	209 \| 405	154 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.57%	2.74%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	528 \| 819	232 \| 405	-- \| 340	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-03-14~至今鄭少亮 1年又174天 3.50%
2022-05-20~2024-03-13 夏琰 1年又298天 3.98%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-14~至今	鄭少亮	1年又174天	3.50%
2022-05-20~2024-03-13	夏琰	1年又298天	3.98%

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41	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型證券投資基	基金資訊	08-28 09:16
62	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型證券投資基	基金資訊	07-18 09:15
108	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型證券投資基	基金資訊	04-22 09:38
106	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管	基金資訊	03-25 09:07
144	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型證券投資基	基金資訊	02-28 07:20
119	公告關(guān)于招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型集合資	基金資訊	02-27 09:09
134	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型證券投資基	基金資訊	02-27 09:06
110	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型證券投資基	基金資訊	02-27 09:06
136	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型證券投資基	基金資訊	02-27 09:04
115	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型證券投資基	基金資訊	02-27 09:04
124	公告關(guān)于招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型集合資	基金資訊	02-25 09:05
216	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管	基金資訊	02-17 07:24
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152	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管	基金資訊	01-21 09:15
327	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管	基金資訊	01-08 07:28
406	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管	基金資訊	10-24 09:11
517	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管	基金資訊	08-21 09:18
716	公告招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管	基金資訊	07-18 09:19

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