基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.23600.41%
近1月：0.16%
近1年：21.77%

累計(jì)凈值

1.7180
近3月：0.49%
近3年：19.70%

近6月：12.57%
成立來(lái)：90.57%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張旻
成 立 日：2013-05-14管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.2360 1.7180 0.41%
    11-27 1.2310 1.7130 -0.24%
    11-26 1.2340 1.7160 -0.48%
    11-25 1.2400 1.7220 0.24%
    11-24 1.2370 1.7190 0.49%
    11-21 1.2310 1.7130 -1.05%
    11-20 1.2440 1.7260 0.00%
    11-19 1.2440 1.7260 -0.08%
    11-18 1.2450 1.7270 -0.56%
    11-17 1.2520 1.7340 0.00%
    11-14 1.2520 1.7340 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    0.16%
    0.49%
    12.57%
    18.96%
    21.77%
    22.72%
    19.70%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    299 | 1491
    172 | 1462
    655 | 1403
    123 | 1321
    74 | 1236
    66 | 1216
    87 | 1027
    100 | 850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30150.99%
    2024-12-31106.51%
    2024-06-30141.70%
    2023-12-31171.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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