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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 09:28)

--
近1月：-3.46%
近1年：20.37%

單位凈值 (2025-11-28)

1.15660.25%
近3月：1.88%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1566
近6月：20.60%
成立來(lái)：15.64%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉庭宇等
成 立 日：2024-11-08管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.40%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1566 1.1566 0.25%
    11-27 1.1537 1.1537 -0.05%
    11-26 1.1543 1.1543 0.60%
    11-25 1.1474 1.1474 0.96%
    11-24 1.1365 1.1365 -0.13%
    11-21 1.1380 1.1380 -2.43%
    11-20 1.1664 1.1664 -0.49%
    11-19 1.1722 1.1722 0.42%
    11-18 1.1673 1.1673 -0.56%
    11-17 1.1739 1.1739 -0.66%
    11-14 1.1817 1.1817 -1.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.63%
    -3.46%
    1.88%
    20.60%
    18.32%
    20.37%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    3122 | 4672
    2445 | 4562
    1640 | 4331
    1980 | 3932
    2089 | 3410
    1827 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    對(duì)比
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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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