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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：1.64%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-03)

1.25470.70%
近3月：7.70%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2547
近6月：21.91%
成立來：25.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2025-04-23管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.43%
    1.64%
    7.70%
    21.91%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -3.43%
    1.62%
    22.57%
    24.21%
    21.45%
    36.11%
    24.39%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    2.44%
    1.53%
    7.03%
    17.61%
    12.90%
    14.42%
    53.92%
    61.04%
    同類排名
    159 | 4611
    141 | 4580
    427 | 4376
    1641 | 3940
    -- | 3410
    -- | 3223
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

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    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-23 19:09
33 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-23 19:07
39 0 管理費(fèi)是其它家的3倍，規(guī)模還小，哪來的勇氣收這么高 股友61W850865d 11-07 21:30
26 0 名字取的現(xiàn)金流，從來沒有分過紅利 君子竹先生9674 11-02 12:43
46 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 19:19
46 0 這個(gè)是T1的嗎？ IT民工2020 10-27 18:41
43 2 趕緊開啟季度分紅，否則用腳投票 股友20657w6W70 10-27 16:08
43 0 隔壁159232已經(jīng)季度分紅了，你還要沒腦子嗎？聯(lián) 股友20657w6W70 10-27 16:08
53 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-29 22:31
82 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:19
84 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-16 19:09
234 4 很好的東西，別管人家點(diǎn)管理費(fèi)只要做得好就行，有些人 基民Lv6M5M 06-16 10:30
116 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-15 19:07
260 4 想錢想瘋了吧，別人管理費(fèi)+托管費(fèi)只要0.2，這家要 東蘭溪北 06-07 03:39
88 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn) 基金資訊 05-24 00:13
483 1 11年年化18%，一鍵復(fù)制「巴菲特的最愛」 簡七讀財(cái) 05-14 14:07
71 0 等著買這個(gè)的發(fā)起聯(lián)接基金，不想開證券賬戶 基民文文 05-13 12:42
53 0 沒持倉股票，自己買自己吧 游來游去阿 05-09 13:45
64 0 有沒有場外的？ 住小黑屋的 05-08 20:45
54 0 這個(gè)我有點(diǎn)不懂啊 Sunflowers 05-08 19:52
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