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凈值估算(25-12-01 09:28)

--
近1月：-11.07%
近1年：46.08%

單位凈值 (2025-11-28)

2.17371.01%
近3月：-4.30%
近3年：--

累計凈值

2.1737
近6月：40.11%
成立來：117.37%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.29億元（2025-09-30）基金經理：田光遠
成 立 日：2024-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證全指集成電路指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.27%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.87%
    -11.07%
    -4.30%
    40.11%
    37.75%
    46.08%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    5.90%
    -11.08%
    -4.15%
    40.62%
    38.59%
    47.30%
    72.39%
    74.78%
    同類排名
    151 | 4672
    4532 | 4562
    3704 | 4331
    668 | 3932
    662 | 3410
    327 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.52%
    2024-12-3173.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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24 0 預測一波，震蕩兩天反攻上行十個點以上 股友801X09K501 11-25 15:13
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46 0 怎么份額這么低，是之前都贖回了嗎 鴻雁再飛 09-12 10:29
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38 0 這個實時凈值是不是有點不對，都綠它才綠這一點 股友5PtI8O 09-09 11:29
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35 0 公告嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-28 19:09
34 0 好嚇人，哈哈哈哈 貓小是大財神 08-23 12:47
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