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凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：2.53%
近1年：15.24%

單位凈值 (2025-07-01)

1.01530.21%
近3月：1.30%
近3年：--

累計凈值

1.0153
近6月：0.55%
成立來：1.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李佳亮
成 立 日：2023-04-13管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：滬深300ESG基準指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.95%
    2.53%
    1.30%
    0.55%
    0.55%
    15.24%
    7.82%
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.64%
    1.72%
    0.28%
    -0.50%
    -0.50%
    12.10%
    2.56%
    -11.25%
    同類排名
    3066 | 3968
    2923 | 3936
    2318 | 3706
    2555 | 3426
    2555 | 3426
    1906 | 2888
    858 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3148.19%
    2024-06-3025.68%
    2023-12-3178.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
3977 11 作為 老基民_茶室 06-09 19:09
38 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方滬深 基金資訊 05-07 19:26
49 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方滬深 基金資訊 05-06 19:05
52 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方滬深 基金資訊 05-05 19:07
45 0 南方滬深300ESG基準ETF2025年度第一季度 南方基金李佳亮 04-25 19:00
25 0 公告南方滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:09
33 0 公告南方滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-30 19:13
37 0 公告南方滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-14 09:10
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41 0 公告南方滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-13 19:06
42 0 公告南方滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-13 19:06
48 0 公告南方滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-12 19:06
39 0 公告南方滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-12 19:06
40 0 公告關(guān)于南方滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-06 19:05
79 0 公告南方滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-02 19:10
52 0 公告關(guān)于南方滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 02-20 19:05
60 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方滬深 基金資訊 02-11 19:05
56 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方滬深 基金資訊 02-10 19:06
67 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方滬深 基金資訊 02-10 08:13
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