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單位凈值 (2026-02-27)

1.21130.13%
近1月：0.62%
近1年：21.05%

累計凈值

1.2293
近3月：6.78%
近3年：--

近6月：8.69%
成立來：23.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張詩悅等
成 立 日：2024-12-25管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2113 1.2293 0.13%
    02-26 1.2097 1.2277 -0.15%
    02-25 1.2115 1.2295 0.52%
    02-24 1.2052 1.2232 0.90%
    02-13 1.1945 1.2125 -1.35%
    02-12 1.2109 1.2289 0.22%
    02-11 1.2083 1.2263 0.18%
    02-10 1.2061 1.2241 0.40%
    02-09 1.2013 1.2193 1.53%
    02-06 1.1832 1.2012 -0.47%
    02-05 1.1888 1.2068 -0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.41%
    0.62%
    6.78%
    8.69%
    4.17%
    21.05%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.41%
    0.40%
    6.16%
    8.12%
    3.87%
    20.08%
    35.75%
    21.67%
    同類排名
    2508 | 4934
    1896 | 4869
    2837 | 4687
    2679 | 4315
    2883 | 4812
    2258 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
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