凈值估算(25-07-02 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.6118 | 0.6118 | -0.44% |
07-01 | 0.6145 | 0.6145 | 1.07% |
06-30 | 0.6080 | 0.6080 | 1.10% |
06-27 | 0.6014 | 0.6014 | -1.07% |
06-26 | 0.6079 | 0.6079 | -1.84% |
06-25 | 0.6193 | 0.6193 | 0.54% |
06-24 | 0.6160 | 0.6160 | 1.85% |
06-23 | 0.6048 | 0.6048 | 1.68% |
06-20 | 0.5948 | 0.5948 | 0.15% |
06-19 | 0.5939 | 0.5939 | -2.03% |
06-18 | 0.6062 | 0.6062 | -0.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.21% | 3.27% | 6.53% | 30.31% | 26.98% | 53.37% | 12.24% | -9.56% |
同類平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.89% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標的 | -1.25% | 3.20% | 5.51% | 29.05% | 25.68% | 48.96% | 6.37% | -16.78% |
同類排名 | 3383 | 3972 | 2231 | 3938 | 444 | 3714 | 92 | 3427 | 92 | 3426 | 128 | 2896 | 569 | 2218 | 1123 | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 23.50% |
2024-06-30 | 32.56% |
2023-12-31 | 43.08% |
2023-06-30 | 47.08% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 53.37%
日漲幅2.88%
日漲幅2.70%
日漲幅2.68%
日漲幅1.98%
日漲幅1.98%
日漲幅1.86%
日漲幅1.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 596人 |
易方達藍籌精選混合 | 836人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 599人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 747人 |
易方達中概互聯(lián)50ETF | 662人 |
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