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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.80%
近1年：35.78%

單位凈值 (2026-01-14)

1.18280.27%
近3月：5.43%
近3年：35.64%

累計凈值

1.1828
近6月：17.82%
成立來：18.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉越洲
成 立 日：2021-08-03管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深500人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.84%
    3.80%
    5.43%
    17.82%
    4.15%
    35.78%
    62.56%
    35.64%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.79%
    3.55%
    4.64%
    16.72%
    4.14%
    32.02%
    55.89%
    25.95%
    同類排名
    2381 | 4737
    3255 | 4713
    2907 | 4506
    2569 | 4084
    2556 | 4762
    1729 | 3413
    870 | 2509
    816 | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.29%
    2024-12-3150.03%
    2024-06-3052.97%
    2023-12-3157.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告易方達中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:21
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78 0 公告易方達中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-27 19:25
97 0 公告易方達中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-20 19:41
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