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凈值估算(26-01-21 10:49)

--
近1月：-4.10%
近1年：8.09%

單位凈值 (2026-01-20)

1.67640.76%
近3月：-3.39%
近3年：44.08%

累計凈值

1.6764
近6月：-10.39%
成立來：67.64%
類型：指數型-股票規(guī)模：7.29億元（2025-09-30）基金經理：李俊
成 立 日：2019-10-24管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數 | 年化跟蹤誤差：1.07%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.31%
    -4.10%
    -3.39%
    -10.39%
    -4.21%
    8.09%
    48.71%
    44.08%
    同類平均
    -0.33%
    7.43%
    8.29%
    23.83%
    5.28%
    37.19%
    61.23%
    28.14%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    跟蹤標的
    -3.83%
    -4.79%
    -4.56%
    -11.85%
    -4.75%
    3.36%
    34.47%
    22.48%
    同類排名
    4236 | 4763
    4731 | 4738
    4185 | 4515
    4090 | 4109
    4774 | 4779
    3233 | 3446
    1572 | 2513
    366 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.05%
    2024-12-3117.41%
    2024-06-3024.19%
    2023-12-3133.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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16 0 完了1.668買的 索米價值坐擁者 01-20 10:28
18 0 跌夠4毛以前都是博反彈 夢想526 01-14 16:07
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27 1 你是怎么做到天天跌 等待1996 01-09 11:11
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28 0 公告關于同意東海證券股份有限公司為華夏中證銀行交易型開 基金資訊 12-29 17:46
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104 0 我就放這 氣宇軒昂的陳 12-19 14:44
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