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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：5.95%
近1年：33.52%

單位凈值 (2025-07-03)

1.35640.95%
近3月：1.69%
近3年：20.43%

累計凈值

1.5604
近6月：11.97%
成立來：57.13%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉潔倩
成 立 日：2019-07-12管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證人工智能主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.3564 1.5604 0.95%
    07-02 1.3436 1.5476 -1.98%
    07-01 1.3708 1.5748 -0.94%
    06-30 1.3838 1.5878 1.74%
    06-27 1.3601 1.5641 0.49%
    06-26 1.3535 1.5575 0.16%
    06-25 1.3513 1.5553 2.04%
    06-24 1.3243 1.5283 2.21%
    06-23 1.2957 1.4997 -0.39%
    06-20 1.3008 1.5048 -1.21%
    06-19 1.3167 1.5207 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    5.95%
    1.69%
    11.97%
    4.52%
    33.52%
    3.47%
    20.43%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.21%
    5.83%
    1.19%
    11.63%
    4.13%
    33.87%
    2.94%
    17.90%
    同類排名
    3065 | 3978
    913 | 3942
    2681 | 3719
    1053 | 3428
    1399 | 3426
    784 | 2896
    1135 | 2218
    218 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31178.65%
    2024-06-30150.27%
    2023-12-3167.70%
    2023-06-3064.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
14 1 AI板塊，今年有一波大震動，AI加人工智能，今年的 股友71Z630c737 07-03 22:21
33 0 世子之爭素來如此，予改封已是仁慈。 股友38705I787z 07-02 14:33
36 0 黎明前最黑暗的時刻要來了~必須有個讓你們懷疑人生的 niuBBB 07-02 13:23
68 1 下個星期量化新規(guī)，小盤股休矣，都著急出貨，怕下個星 Rasalhague 07-02 11:46
28 0 中國科技，哎！ 紅紅紅就要紅 07-02 09:52
36 1 只賺了6分錢。清倉止損 小哥駕到 07-01 10:38
24 0 今年有分紅嗎，啥時候分紅 三葉草巴菲特 07-01 09:56
59 2 坐穩(wěn)付好，周一起飛 神筆馬良a 06-27 10:29
30 0 不分紅那倒是拉起來啊 三葉草巴菲特 06-25 13:36
48 1 有沒有分紅啊今年 三葉草巴菲特 06-24 14:20
34 0 大盤紅了一直往上跑，你倒是好，躺平了，我一直加倉你 不思余自難忘 06-23 14:12
52 0 今年會分紅嗎，什么時候分紅 三葉草巴菲特 06-23 11:26
28 0 干嘛啊你 fera63 06-18 12:13
22 0 中的戰(zhàn)斗機 基民qRTvk5 06-18 09:55
41 0 跌成這樣如何是好 股友h221F92780 06-13 13:58
40 0 從1.569到1.254，繼續(xù)保留 股友361V60v378 06-12 10:17
145 0 AI板塊修復(fù)進行中，等待進一步催化 平安基金劉潔倩 06-11 13:41
72 1 讓我回本吧，我想走了 股友2w2T011185 06-10 12:54
71 1 一買就跌一賣就漲，這個基金要干嘛呀 yummy3 06-10 10:04
34 0 大盤漲，政策利好消息不斷，為什么又跌??？ 自然的姜揚瑩 06-10 10:00
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