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凈值估算(25-09-02 11:30)

--
近1月：41.72%
近1年：132.06%

單位凈值 (2025-09-01)

2.13632.72%
近3月：67.00%
近3年：113.67%

累計凈值

2.3403
近6月：48.65%
成立來：147.47%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：20.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉潔倩
成 立 日：2019-07-12管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證人工智能主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 2.1363 2.3403 2.72%
    08-29 2.0797 2.2837 -1.31%
    08-28 2.1074 2.3114 6.77%
    08-27 1.9737 2.1777 1.89%
    08-26 1.9370 2.1410 -0.90%
    08-25 1.9546 2.1586 4.56%
    08-22 1.8693 2.0733 6.57%
    08-21 1.7540 1.9580 -0.35%
    08-20 1.7602 1.9642 2.50%
    08-19 1.7172 1.9212 0.64%
    08-18 1.7062 1.9102 3.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    9.30%
    41.72%
    67.00%
    48.65%
    64.61%
    132.06%
    83.77%
    113.67%
    同類平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.05%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    9.33%
    41.80%
    66.81%
    47.93%
    64.02%
    132.99%
    83.21%
    111.40%
    同類排名
    109 | 4247
    37 | 4203
    46 | 3946
    143 | 3565
    81 | 3420
    49 | 2989
    43 | 2278
    32 | 1859
    四分位排名

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    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30121.53%
    2024-12-31178.65%
    2024-06-30150.27%
    2023-12-3167.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
31 0 今天大利好，絕對起飛 股友77773v920O 09-02 09:04
252 4 明天周一又要暴漲了 股友9879CI2606 09-02 08:48
6502 12 創(chuàng)新藥要爆拉！小沐從未失誤過，繼續(xù)吃大肉！ 小沐投資筆記 08-30 19:54
43 0 幾年比不上這一個月 股友709X6850k1 08-30 14:01
34 1 就到這里吧！大家準備離場！散會！ 太玄大天尊 08-30 08:50
89 3 明天百分百大跌 股友kLwoGC 08-29 19:20
84 5 這個新手能買嗎？ 牛仔91 08-29 18:05
61 0 科技盛宴即將散場，本以為AI人工智能是未來的趨勢， 太玄大天尊 08-29 15:48
27 0 人工智能才剛剛開始就像2000年時候暢想的物流大革 股友35zq705830 08-29 14:58
32 0 追漲殺跌，莫外如是。這就是人性，不出意外的話，一大 耐心和心態(tài) 08-29 14:17
31 0 科技板塊即將見頂！ 太玄大天尊 08-29 13:17
517 1 我已經(jīng)清了，有點恐高 賺個小目標才賣 08-29 10:39
388 1 $AI人工智能ETF(SH512930)$ 我是卡羅林 08-29 00:45
39 1 還能加倉嗎 機靈聰慧的坤宇9 08-28 21:37
29 0 公告平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-28 19:16
47 1 這收盤不對頭哦，看盤口應該不是2.129就是2.1 神采J飛揚 08-28 16:28
19 0 太猛了 陳宜修 08-28 15:00
275 0 $AI人工智能ETF(SH512930)$ 夢想QJWJ 08-28 13:14
24 0 $AI人工智能ETF(SH512930)$ 夢想QJWJ 08-28 13:09
19 0 $AI人工智能ETF(SH512930)$ 夢想QJWJ 08-28 13:09
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