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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達中證全指證券公司ETF 手機訪問當前基金品種頁

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易方達中證全指證券公司ETF(512570

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凈值估算(25-05-14 15:00)

近1月：6.72%

近1年：23.39%

單位凈值 (2025-05-14): 1.09893.49%; 近3月：-2.65%; 近3年：27.56%

累計凈值: 1.0989; 近6月：-12.74%; 成立來：9.89%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：8.31億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張湛
成立日：2017-07-27	管理人：易方達基金	基金評級：
跟蹤標的：中證全指證券公司指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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中歐北證50成份指（021299）	近1年	95.57%	購買
博時北證50成份指（018128）	近1年	92.82%	購買

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.00%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中信證券	14.16%	3.76%	股吧
東方財富	13.77%	5.03%	股吧
國泰海通	10.16%	2.79%	股吧
華泰證券	4.63%	4.81%	股吧
招商證券	3.60%	2.49%	股吧
東方證券	2.70%	2.65%	股吧
廣發(fā)證券	2.61%	7.58%	股吧
申萬宏源	2.43%	2.50%	股吧
興業(yè)證券	2.22%	2.39%	股吧
中金公司	2.21%	2.83%	股吧

前十持倉占比合計：58.49%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
浙22轉(zhuǎn)債 0.20% --
前一持倉占比合計：0.20%
持倉截止日期: 2022-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
浙22轉(zhuǎn)債	0.20%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
10.19%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
7.29%近1年易方達深證10...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-14	1.0989	1.0989	3.49%
05-13	1.0618	1.0618	-0.68%
05-12	1.0691	1.0691	2.37%
05-09	1.0443	1.0443	-1.13%
05-08	1.0562	1.0562	0.28%
05-07	1.0533	1.0533	0.65%
05-06	1.0465	1.0465	1.44%
04-30	1.0316	1.0316	0.25%
04-29	1.0290	1.0290	-0.26%
04-28	1.0317	1.0317	-0.75%
04-25	1.0395	1.0395	0.83%

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易方達中證全指證券公司ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.33%	6.72%	-2.65%	-12.74%	-5.56%	23.39%	17.76%	27.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.83%	4.38%	-0.37%	-0.80%	2.94%	13.36%	3.23%	5.23%
滬深300	2.91%	4.90%	0.11%	-2.39%	0.21%	7.83%	0.14%	-1.14%
跟蹤標的跟蹤標的：中證全指證券公司指數(shù)	4.36%	6.73%	-3.19%	-13.44%	-6.06%	22.06%	13.53%	20.75%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	173 \| 3797	671 \| 3753	2644 \| 3547	3066 \| 3182	3308 \| 3437	581 \| 2795	310 \| 2161	245 \| 1753
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-6.86%	2.59%	43.13%	-8.36%	-4.83%	-4.04%	8.53%	-2.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟蹤標的跟蹤標的：中證全指證券公司指數(shù)	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%	-4.37%	6.84%	-3.30%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3405 \| 3635	926 \| 3464	20 \| 3130	2222 \| 3014	1774 \| 2808	851 \| 2655	15 \| 2515	658 \| 2385
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	28.07%	5.53%	-25.79%	-3.07%	21.18%	45.22%	-24.89%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	170 \| 3464	187 \| 2655	1343 \| 2208	886 \| 1822	693 \| 1246	156 \| 1092	336 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 72.18%
2024-06-30 45.42%
2023-12-31 39.18%
2023-06-30 37.59%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	72.18%
2024-06-30	45.42%
2023-12-31	39.18%
2023-06-30	37.59%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-21~至今	張湛	145天	-8.20%
2023-05-20~2024-12-20	鮑杰	1年又215天	29.99%
2022-12-07~2023-05-19	張湛鮑杰	163天	0.79%
2021-04-15~2022-12-06	張湛	1年又235天	-9.26%
2020-04-30~2021-04-14	余海燕張湛	349天	14.01%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
1371	10	A股大漲！機構集體看多，原因找到了！2億股民拍手叫	股友03291l5L09	05-15 00:26
4632	12	沸騰了！三大原因直接引燃市場情緒！明天該看哪個方向	股俠高進	05-14 23:38
36	0	公告易方達中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金資訊	04-21 19:41
80	3	強烈指出：以后不會再有的千載難逢的抄底時機擺在面前	投資需要哲學思想	04-09 10:20
40	0	公告易方達中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金資訊	03-30 19:18
36	0	公告易方達中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金資訊	03-20 21:40
33	0	公告易方達中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金資訊	03-20 21:05
32	0	公告易方達中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金資訊	03-19 17:26
273	2	從歷史數(shù)據(jù)看，在不同市場行情下，可轉(zhuǎn)債表現(xiàn)出較強抗	騎?？葱?/a>	03-10 21:54
54	0	昨天資金大幅流出，尾盤強勢拉紅，早晨開盤前外圍一片	若水790576652	02-28 16:01
72	0	$證券ETF易方達(SH512570)$	股友w2802838O8	02-07 15:51
76	0	今年春晚人形機器人方陣出彩，技術實力超乎想象，體現(xiàn)	美羊羊abc	02-06 16:17
75	0	公告易方達中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金資訊	01-24 21:00
72	0	公告易方達中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金資訊	01-23 19:30
103	0	我的刀呢	基民59r732t880	01-21 10:56
169	1	外資券商加碼中國，得益于資本市場高水平制度型對外開	騎牛看熊	01-21 10:12
84	0	公告易方達中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金資訊	01-20 20:31
411	1	行業(yè)風格方面：2025年，預計金融風格與穩(wěn)定風格在	騎?？葱?/a>	01-11 11:18
188	1	面對2025年內(nèi)外部壓力可能增大的形勢，會議部署了	騎?？葱?/a>	01-08 22:02
92	1	今天這個割肉嗎	股友E8395H0618	01-02 13:20

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