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凈值估算(25-09-04 13:54)

--
近1月：10.09%
近1年：41.25%

單位凈值 (2025-09-03)

1.8385-0.78%
近3月：18.16%
近3年：19.59%

累計凈值

1.8385
近6月：17.39%
成立來：83.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2018-05-17管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.21%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.41%
    10.09%
    18.16%
    17.39%
    16.80%
    41.25%
    25.78%
    19.59%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    1.42%
    9.87%
    15.88%
    14.45%
    13.26%
    35.27%
    16.07%
    6.04%
    同類排名
    1729 | 4257
    1767 | 4203
    2022 | 3950
    1434 | 3567
    1974 | 3420
    1695 | 2997
    978 | 2278
    823 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.91%
    2024-12-3117.24%
    2024-06-3018.05%
    2023-12-3122.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
33 1 買這個比滬深300強 n14102218559f418 09-02 14:19
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55 0 公告易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-19 17:31
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150 0 公告易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 12-07 08:37
128 0 公告易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 11-28 20:50
342 0 公告易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 11-25 20:55
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