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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：8.17%
近1年：36.43%

單位凈值 (2025-09-05)

0.98982.21%
近3月：15.67%
近3年：15.43%

累計凈值

0.9898
近6月：15.04%
成立來：-1.02%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張詩悅等
成 立 日：2020-09-11管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    8.17%
    15.67%
    15.04%
    14.16%
    36.43%
    19.28%
    15.43%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
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    1470 | 2281
    1141 | 1857
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.44%
    2024-12-3164.89%
    2024-06-3025.94%
    2023-12-3133.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興業(yè)基金

管理規(guī)模：4509.64億旗下基金：202只
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