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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.63%
近1年：16.56%

單位凈值 (2025-07-04)

0.88470.36%
近3月：4.00%
近3年：-6.88%

累計(jì)凈值

0.8847
近6月：6.33%
成立來：-11.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張?jiān)姁?/a>等
成 立 日：2020-09-11管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.67%
    3.63%
    4.00%
    6.33%
    2.04%
    16.56%
    5.75%
    -6.88%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    924 | 4065
    1607 | 3976
    1347 | 3718
    2271 | 3427
    2166 | 3425
    2065 | 2895
    955 | 2217
    1014 | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3164.89%
    2024-06-3025.94%
    2023-12-3133.49%
    2023-06-3050.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-23 19:07
15 0 這個(gè)資金量也太小了吧也有人買 ufc水族館管理 06-23 10:23
44 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé)情況的 基金資訊 06-02 19:07
36 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-26 19:08
34 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 05-26 19:07
42 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 05-23 19:07
36 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者謹(jǐn)防金融詐騙活動(dòng) 基金資訊 04-22 19:09
31 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:18
34 0 有多少人買了這個(gè)ETF？是不是假ETF，不跟大盤走 whcthl66 04-21 14:31
43 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-27 19:06
40 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于福州分公司辦公地址變更的公 基金資訊 03-24 19:07
147 0 公告關(guān)于興業(yè)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:09
37 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-19 19:06
44 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:08
38 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
44 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:05
134 1 1塊多沒走，后悔幾個(gè)月 玩A股7年了 02-27 13:23
53 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 02-26 19:45
169 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下部分交易型開放式基金增加申 基金資訊 02-09 19:05
137 0 公告關(guān)于興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金增加 基金資訊 01-22 19:05
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