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南方廣利回報債券A/B(前端：202105 后端：202106

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單位凈值 (2026-01-15): 2.07090.70%; 近1月：9.41%; 近1年：38.13%

累計凈值: 2.4029; 近3月：10.07%; 近3年：36.87%

: 近6月：27.72%; 成立來：161.59%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：49.55億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉文良等
成立日：2010-11-03	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
杰華特	1.95%	-1.54%	股吧
兆易創(chuàng)新	1.92%	0.77%	股吧
寒武紀-U	1.87%	-1.68%	股吧
廣東宏大	1.46%	4.87%	股吧
航天電子	1.03%	-9.98%	股吧
新大陸	1.02%	0.03%	股吧
新雷能	0.99%	-2.79%	股吧
德賽西威	0.98%	0.28%	股吧
虹軟科技	0.92%	0.53%	股吧
生益科技	0.82%	2.24%	股吧

前十持倉占比合計：12.96%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24中行 4.74% --
24中行 4.74% --
25建行 4.71% --
25招商 4.51% --
25招商 4.51% --
前五持倉占比合計：23.21%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中行	4.74%	--
24中行	4.74%	--
25建行	4.71%	--
25招商	4.51%	--
25招商	4.51%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	2.0709	2.4029	0.70%
01-14	2.0565	2.3885	0.49%
01-13	2.0464	2.3784	-1.13%
01-12	2.0698	2.4018	1.12%
01-09	2.0468	2.3788	0.92%
01-08	2.0282	2.3602	0.20%
01-07	2.0241	2.3561	0.91%
01-06	2.0059	2.3379	1.01%
01-05	1.9858	2.3178	1.62%
12-31	1.9542	2.2862	-0.26%
12-30	1.9593	2.2913	-0.04%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.11%	9.41%	10.07%	27.72%	5.97%	38.13%	47.08%	36.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	2.14%	2.07%	5.22%	1.45%	8.40%	14.68%	13.24%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	78 \| 1489	67 \| 1477	50 \| 1423	28 \| 1332	72 \| 1491	25 \| 1221	31 \| 1019	19 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.12%	17.46%	3.04%	6.29%	0.05%	2.72%	1.08%	-2.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	73 \| 1555	29 \| 1469	135 \| 1383	22 \| 1314	1115 \| 1292	259 \| 1251	510 \| 1208	1022 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	31.37%	1.54%	-1.88%	-12.69%	13.14%	15.53%	17.77%	-6.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16 \| 1555	984 \| 1292	740 \| 1121	671 \| 955	92 \| 782	92 \| 632	68 \| 548	386 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 40.26%
2024-12-31 28.82%
2024-06-30 31.48%
2023-12-31 34.89%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：以“穩(wěn)健投資、不盲目擴大風險”為原則，通過重點投資債券資產(chǎn)，合理配置股票資產(chǎn)，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

報告期	基金換手率
2025-06-30	40.26%
2024-12-31	28.82%
2024-06-30	31.48%
2023-12-31	34.89%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-19~至今	劉文良王潤棟	119天	11.89%
2016-11-25~2025-09-18	劉文良	8年又299天	47.64%
2016-06-24~2016-11-24	韓亞慶劉文良	153天	3.38%
2010-11-03~2016-06-23	韓亞慶	5年又234天	53.19%

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195	0	公告南方廣利回報債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	09-24 08:07
168	0	公告南方廣利回報債券型證券投資基金(A+B類份額)基金	基金資訊	09-24 08:07
230	0	公告關(guān)于南方廣利回報債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公	基金資訊	09-20 08:07
396	0	公告南方廣利回報債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:11
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179	0	公告南方廣利回報債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 08:11
213	0	公告南方廣利回報債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-13 08:07
181	0	公告南方廣利回報債券型證券投資基金(A+B類份額)基金	基金資訊	06-13 08:07
8342	12	發(fā)現(xiàn)	復(fù)利_滾雪球	06-01 00:00
173	0	公告南方廣利回報債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:38
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-09	每份派現(xiàn)金0.0750元
2020-09-14	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-07-28	每份派現(xiàn)金0.0470元
2015-04-17	每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-10-27	每份派現(xiàn)金0.0600元
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