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      凈值估算僅供參考 
      1.0261
      0.0001
      0.01%
      2015-07-23 13:49
      單位凈值(07-22)：1.0260（0.00%）累計凈值：1.1050
      近3月收益：1.28%近1年收益：5.27%
      類　　型：固定收益|低風險成 立 日：2013-07-24
      管 理 人：安信基金基金經理：莊園 
      規(guī)　　模：15.07億元（15-06-30）海通評級：暫無評級
      狀態(tài)：暫停申購開放日：暫未公布
      定投起點：不支持申購起點：1000元
      
    
      
    
      
    
      
    

      
   
    

      


      
    
      

      

      

        

      • 凈值估算分時圖
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安信寶利分級債券A(167502)凈值估算分時圖 
       
      
    
      

      
    
      
    
      

      
    
      

        
    
      • 基金持倉
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      • 序號
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      • 相關資訊
      • 暫無數(shù)據(jù)
      
    
      

      
    
      
    
      

      

      

      


      
    
      

      

        

      • 階段漲幅
        • 

      • 季度漲幅
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      • 年度漲幅
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      • 階段漲幅
      • 同類平均
      • 滬深300
      • 同類排名
      • 四分位排名
      • 今年來
      • 2.92%
      • -
      • 17.64%
      • 43|80
      • 一般
      • 近1周
      • 0.10%
      • -
      • 4.80%
      • 68|80
      • 不佳
      • 近1月
      • 0.49%
      • -
      • -10.35%
      • 33|82
      • 良好
      • 近3月
      • 1.28%
      • -
      • -12.29%
      • 39|82
      • 良好
      • 近6月
      • 2.62%
      • -
      • 16.53%
      • 43|80
      • 一般
      • 近1年
      • 5.27%
      • -
      • 89.59%
      • 41|74
      • 一般
      • 近2年
      • -
      • -
      • 88.77%
      • -|32
      • -
      • 近3年
      • -
      • -
      • 73.33%
      • -|14
      • -
      

      

      
    
      • 階段漲幅
      • 同類平均
      • 滬深300
      • 同類排名
      • 四分位排名
      • 15年2季度
      • 1.29%
      • -
      • 10.41%
      • 44|82
      • 一般
      • 15年1季度
      • 1.32%
      • -
      • 14.64%
      • 43|94
      • 良好
      • 14年4季度
      • 1.29%
      • -
      • 44.17%
      • 56|104
      • 一般
      • 14年3季度
      • 1.28%
      • -
      • 13.20%
      • 69|108
      • 一般
      • 14年2季度
      • 1.29%
      • -
      • 0.88%
      • 49|88
      • 一般
      • 14年1季度
      • 1.27%
      • -
      • -7.88%
      • 33|86
      • 良好
      • 13年4季度
      • 1.09%
      • -
      • -3.28%
      • 20|78
      • 良好
      • 1.09%
      • -
      • -3.28%
      • 63|178
      • 良好
      • 13年3季度
      • -
      • -
      • -
      • -
      • -
      • -
      

      

      
    
      • 階段漲幅
      • 同類平均
      • 滬深300
      • 同類排名
      • 四分位排名
      • 2014年度
      • 5.21%
      • -
      • 51.66%
      • 44|80
      • 一般
      • 2013年度
      • -
      • -
      • -
      • -
      • -
      • -
      • 2012年度
      • -
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      • -
      • 2011年度
      • -
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      • 2010年度
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      • 2009年度
      • -
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      • 2008年度
      • -
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      • 2007年度
      • -
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      • -
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      • -
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      • 歷史凈值
        • 
    
      • 分紅送配
        • 

      
    
      
    

      

      
    
      

      • 凈值日期
      • 單位凈值
      • 累計凈值
      • 日增長率
      • 分拆提醒
      • 2015-07-22
      • 1.0260
      • 1.1050
      • 0.00%
      • 2015-07-21
      • 1.0260
      • 1.1050
      • 0.10%
      • 2015-07-20
      • 1.0250
      • 1.1030
      • 0.00%
      • 2015-07-17
      • 1.0250
      • 1.1030
      • 0.00%
      • 2015-07-16
      • 1.0250
      • 1.1030
      • 0.00%
      
    
      
    
      

      • 2015-07-23  每份基金份額折算 - 份
      • 2015-01-23  每份基金份額折算1.0262137份
      • 2014-07-23  每份基金份額折算1.0257863份
      • 2014-01-23  每份基金份額折算1.02268493份
      
    
      

      
    
      
    
      

      
    
      

        
    
      • 基金評級
        • 
    
      • 評級走勢
        • 

      
    
      
    

      

      
    
      

      • 評級機構
      • 評級日期
      • 評級
      
    
      
    
      

    
      

      
    
      
    
      

      
    
      
    
      
    
      


      
    
      

      
    
        

      • 累計收益率走勢
        • 

      • 單位凈值走勢
        • 

      • 累計凈值走勢
        • 
    
      

      

    
      
    
      

      
    
      

      
    1個月3個月6個月1年3年今年來最大

      

      

      
    
      
    
      

      
    1個月3個月6個月1年3年今年來最大

      

      

      
    
      
    
      

      
    1個月3個月6個月1年3年今年來最大

      

      

      
    
      

      
    
      

      

      

      
    
      

      
    
        

      • 同類排名走勢圖
        • 

      • 百分比排名走勢圖
        • 
    
      
    
    

      

    
      
    
      

      
	  
    
      

          
    
    1個月3個月6個月1年3年今年來最大

      

      

      
    
      

      

      
    
    1個月3個月6個月1年3年今年來最大

      

      

      

      

      
    
      

      
    
      
    
      
    
      

      
    
    
      
    
      
    	


      
    
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      • 資產配置
      
    
      
    

      

       
    
      
    
      

      
    
      

      • 行業(yè)配置
      
    
      
    

      

      
    
      
    
      

      

      

      
    
      
    	
      
    
      

      • 持有人結構
      
    
      
    

      

          
    
      
    
      
 
      
    
      

      • 申購贖回
      
    
      
    

      

      
    
      
    
      

      
    
      

      
    
      

      

      

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   安信寶利分級債券A167502單位凈值(07-22)：1.0260(0.00%)
    
      
      
    
      

      

      

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