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14日年化: 1.20%

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近3月：0.32%

近3年：5.31%

近6月：0.68%

成立來：72.78%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：4.07億元（2025-06-30）	基金經理：蔡靜
成立日：2005-06-07	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-08-31	0.2752	1.1860%
2025-08-30	0.2752	1.1850%
2025-08-29	0.2865	1.1840%
2025-08-28	0.2787	1.1770%
2025-08-27	0.3891	1.1940%
2025-08-26	0.4383	1.1950%
2025-08-25	0.3183	1.1930%
2025-08-24	0.2734	1.2110%
2025-08-23	0.2734	1.2130%
2025-08-22	0.2732	1.2150%
2025-08-21	0.3112	1.2230%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.32%	0.68%	0.93%	1.47%	3.37%	5.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.16%	0.34%	0.49%	0.80%	2.63%	4.46%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	290 \| 935	433 \| 931	429 \| 913	402 \| 891	391 \| 888	396 \| 881	401 \| 812	360 \| 728
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.35%	0.37%	0.37%	0.42%	0.44%	0.49%	0.46%	0.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	395 \| 928	406 \| 912	424 \| 896	476 \| 895	463 \| 884	536 \| 877	497 \| 855	401 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.73%	1.98%	1.79%	2.18%	1.85%	2.22%	3.44%	3.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	463 \| 896	374 \| 855	377 \| 766	411 \| 682	555 \| 670	577 \| 653	451 \| 646	502 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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全部
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太平日日金貨幣B
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太平日日金貨幣B
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信澳慧管家貨幣C
近3月 0.40%

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國泰瞬利貨幣ETFA
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長城收益寶貨幣B
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長城收益寶貨幣B
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1太平日日金貨幣B
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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近3月 0.40%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
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近2年 4.06%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.06%

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近2年 4.06%

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5國聯(lián)日盈B
近2年 4.03%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.01%

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396中銀貨幣A
近2年 3.37%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.44%

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2興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.32%

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3興全天添益貨幣B
近3年 6.30%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.28%

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5易方達天天發(fā)貨幣B
近3年 6.26%

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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.24%

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401中銀貨幣A
近3年 5.31%

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全部同類基金>

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七日年化1.28%

七日年化1.82%

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累計任職時間：
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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-04-19~至今	蔡靜	4年又136天	8.20%
2020-03-02~2021-04-18	方抗蔡靜	1年又47天	2.14%
2020-02-24~2020-03-01	方抗	6天	0.04%
2014-08-18~2020-02-23	白潔方抗	5年又190天	18.05%
2011-09-01~2014-08-17	白潔	2年又351天	12.92%

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