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銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A(161834

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單位凈值 (2026-01-16): 1.80400.06%; 近1月：4.82%; 近1年：17.91%

累計凈值: 1.9500; 近3月：1.92%; 近3年：11.08%

: 近6月：11.70%; 成立來：95.92%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.87億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：萬鑫
成立日：2016-08-01	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	3.16%	-0.40%	股吧
弘亞數(shù)控	1.72%	1.35%	股吧
中航沈飛	1.61%	-3.68%	股吧
格力電器	1.50%	0.57%	股吧
恒生電子	1.31%	-3.04%	股吧
興業(yè)銀錫	1.28%	2.31%	股吧
牧原股份	1.24%	-2.01%	股吧
上海醫(yī)藥	1.16%	-1.03%	股吧
國電南瑞	1.08%	2.52%	股吧
云南白藥	1.04%	-0.39%	股吧

前十持倉占比合計：15.10%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 3.76% --
25國債02 3.31% --
永貴轉(zhuǎn)債 0.99% --
愛瑪轉(zhuǎn)債 0.32% --
前四持倉占比合計：8.38%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	3.76%	--
25國債02	3.31%	--
永貴轉(zhuǎn)債	0.99%	--
愛瑪轉(zhuǎn)債	0.32%	--

公司觀點

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深度掘金大消費經(jīng)典之作
6.66%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強(qiáng)
83.03%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡長期績優(yōu)
95.46%近1年銀華中小盤混合
牢記“穩(wěn)中求進(jìn)”的資本市場基調(diào)
2026債市展望利率債如何判斷？
2026投顧展望低利率時代多元配置
2026投資展望如何構(gòu)建ETF組合
26年市場展望科技成長與PPI回升

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.8040	1.9500	0.06%
01-15	1.8030	1.9490	0.11%
01-14	1.8010	1.9470	-0.17%
01-13	1.8040	1.9500	-0.33%
01-12	1.8100	1.9560	0.44%
01-09	1.8020	1.9480	0.50%
01-08	1.7930	1.9390	-0.28%
01-07	1.7980	1.9440	0.17%
01-06	1.7950	1.9410	1.58%
01-05	1.7670	1.9130	1.20%
12-31	1.7460	1.8920	-0.11%

更多凈值信息>

銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-08-18 每份派現(xiàn)金0.0765元
2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0390元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	4.82%	1.92%	11.70%	3.32%	17.91%	25.71%	11.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.75%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1564 \| 2333	1610 \| 2330	1668 \| 2319	1555 \| 2299	1366 \| 2333	1593 \| 2268	1443 \| 2190	1235 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.63%	10.99%	1.47%	-1.52%	0.64%	9.31%	-1.84%	-2.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1447 \| 2338	1564 \| 2347	1111 \| 2353	1978 \| 2331	910 \| 2336	972 \| 2322	1299 \| 2326	1356 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.23%	5.32%	-4.20%	-14.67%	29.08%	79.17%	14.74%	-19.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1628 \| 2338	988 \| 2336	814 \| 2330	999 \| 2299	216 \| 2205	194 \| 2086	1394 \| 1974	1038 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 260.88%
2024-12-31 216.40%
2024-06-30 161.19%
2023-12-31 215.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：混合型基金，基金經(jīng)理有8年任職經(jīng)歷。

報告期	基金換手率
2025-06-30	260.88%
2024-12-31	216.40%
2024-06-30	161.19%
2023-12-31	215.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-31~至今	萬鑫	292天	15.05%
2025-02-12~2025-03-30	王海峰萬鑫	46天	0.58%
2019-12-23~2025-02-11	王海峰	5年又52天	101.08%
2019-07-19~2019-12-22	王鑫鋼王海峰	156天	4.60%
2016-08-01~2019-07-18	王鑫鋼	2年又351天	-19.50%

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194	1	這基金這么玩，估計被贖回的清盤	富有高升地雨農(nóng)	09-22 22:17
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-18	每份派現(xiàn)金0.0765元
2022-03-31	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-29	每份派現(xiàn)金0.0390元

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抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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