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天天基金網(wǎng)>全部基金>銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A(161834

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單位凈值 (2025-12-01): 1.74700.40%; 近1月：-1.30%; 近1年：8.71%

累計凈值: 1.8930; 近3月：-0.34%; 近3年：7.97%

: 近6月：13.15%; 成立來：89.73%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.87億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：萬鑫
成立日：2016-08-01	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	3.16%	-0.75%	股吧
弘亞數(shù)控	1.72%	0.00%	股吧
中航沈飛	1.61%	-1.12%	股吧
格力電器	1.50%	0.12%	股吧
恒生電子	1.31%	-1.56%	股吧
興業(yè)銀錫	1.28%	-1.13%	股吧
牧原股份	1.24%	-1.15%	股吧
上海醫(yī)藥	1.16%	-0.28%	股吧
國電南瑞	1.08%	-0.22%	股吧
云南白藥	1.04%	-0.36%	股吧

前十持倉占比合計：15.10%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債21 3.76% --
25國債02 3.31% --
永貴轉(zhuǎn)債 0.99% --
愛瑪轉(zhuǎn)債 0.32% --
前四持倉占比合計：8.38%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債21	3.76%	--
25國債02	3.31%	--
永貴轉(zhuǎn)債	0.99%	--
愛瑪轉(zhuǎn)債	0.32%	--

公司觀點

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深度掘金大消費經(jīng)典之作
10.64%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強
52.20%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡長期績優(yōu)
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每日收盤速遞 | 2025.12....
【半導(dǎo)體周周觀】海內(nèi)外太空算力布局...
醫(yī)藥周周觀 | 馬君：小核酸主題受...
銀華基金捐贈100萬元人民幣馳援...
銀華基金于蕾：植根團隊沃土打造穩(wěn)...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-01	1.7470	1.8930	0.40%
11-28	1.7400	1.8860	0.35%
11-27	1.7340	1.8800	0.00%
11-26	1.7340	1.8800	-0.06%
11-25	1.7350	1.8810	0.41%
11-24	1.7280	1.8740	0.12%
11-21	1.7260	1.8720	-2.15%
11-20	1.7640	1.9100	-0.51%
11-19	1.7730	1.9190	-0.23%
11-18	1.7770	1.9230	-0.89%
11-17	1.7930	1.9390	-0.61%

更多凈值信息>

銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-08-18 每份派現(xiàn)金0.0765元
2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0390元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.10%	-1.30%	-0.34%	13.15%	10.29%	8.71%	14.11%	7.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.81%	-1.33%	0.55%	21.01%	22.87%	22.09%	26.02%	13.94%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1644 \| 2319	1297 \| 2317	1445 \| 2311	1375 \| 2291	1558 \| 2258	1639 \| 2244	1403 \| 2172	1170 \| 2045
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	10.99%	1.47%	-1.52%	0.64%	9.31%	-1.84%	-2.46%	-5.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1564 \| 2347	1111 \| 2353	1978 \| 2331	910 \| 2336	972 \| 2322	1299 \| 2326	1356 \| 2322	1515 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.32%	-4.20%	-14.67%	29.08%	79.17%	14.74%	-19.21%	-6.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	988 \| 2336	814 \| 2330	999 \| 2299	216 \| 2205	194 \| 2086	1394 \| 1974	1038 \| 1913	1433 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 260.88%
2024-12-31 216.40%
2024-06-30 161.19%
2023-12-31 215.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：混合型基金，基金經(jīng)理有8年任職經(jīng)歷。

報告期	基金換手率
2025-06-30	260.88%
2024-12-31	216.40%
2024-06-30	161.19%
2023-12-31	215.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-31~至今	萬鑫	246天	11.42%
2025-02-12~2025-03-30	王海峰萬鑫	46天	0.58%
2019-12-23~2025-02-11	王海峰	5年又52天	101.08%
2019-07-19~2019-12-22	王鑫鋼王海峰	156天	4.60%
2016-08-01~2019-07-18	王鑫鋼	2年又351天	-19.50%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
45	0	同泰行業(yè)優(yōu)選012497聚焦AI概念板塊，精準把握	玉露獅痕	12-01 12:51
81	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級基金近一年冠軍！全市場唯一同時覆蓋兩大	細心的許嘯松	11-25 10:47
138	0	叮！11月24日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	11-24 09:25
183	0	叮！11月12日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	11-12 09:51
216	0	叮！10月31日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	10-31 09:38
132	0	公告銀華鑫銳靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-26 17:22
211	0	叮！10月21日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	10-21 09:54
835	0	叮！10月9日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	10-09 10:25
163	1	這基金這么玩，估計被贖回的清盤	富有高升地雨農(nóng)	09-22 22:17
197	1	今天終于贖回了，買了5萬拿了9年多，越來越差。再不	基民AgE9NH	09-12 04:55
241	0	叮！9月10日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	09-10 10:38
253	0	叮！9月9日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	09-10 10:29
411	0	叮！9月5日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	09-07 04:54
325	0	叮！9月4日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	09-04 22:20
128	0	公告銀華鑫銳靈活配置混合型證券投資基金(LOF)招募說	基金資訊	09-04 19:07
120	0	公告銀華鑫銳靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)	基金資訊	09-04 18:51
291	1	叮！9月3日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	09-03 14:34
228	0	叮！9月2日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	09-02 16:47
214	0	【9月1日凈值播報】—股票型&混合型基金1	銀華基金	09-01 18:09
117	0	公告銀華鑫銳靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 22:06

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2022-08-18	每份派現(xiàn)金0.0765元
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