基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-5.74%
近1年：34.53%

單位凈值 (2025-10-20)

1.54092.99%
近3月：6.75%
近3年：79.93%

累計(jì)凈值

0.7705
近6月：23.76%
成立來(lái)：-22.96%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：4.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張其思等
成 立 日：2021-07-02管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證香港科技指數(shù)港幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.95%
    -5.74%
    6.75%
    23.76%
    39.62%
    34.53%
    62.22%
    79.93%
    同類(lèi)平均
    0.71%
    -0.14%
    7.53%
    26.19%
    24.54%
    23.03%
    53.74%
    76.96%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.05%
    -5.54%
    6.60%
    --
    43.02%
    36.61%
    64.58%
    79.84%
    同類(lèi)排名
    98 | 150
    103 | 149
    40 | 144
    43 | 142
    29 | 133
    27 | 126
    14 | 96
    20 | 69
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3069.44%
    2024-12-3137.03%
    2024-06-3041.60%
    2023-12-3183.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 0 美國(guó)銀行暴lei了，趕緊買(mǎi)啊，美國(guó)資本要來(lái)抄底啦 股民233R758 10-20 10:11
29 1 哈哈哈，每回買(mǎi)都虧巨多。今天559進(jìn)的 咖啡杯里的7喜 10-17 16:11
2386 0 港股的科技標(biāo)的很稀缺，像騰訊的微信生態(tài)、小米的Io 心中的他她它 10-17 13:49
19 0 不管民生了。 有錢(qián)有閑不忘初心 10-17 13:05
2399 0 降息落地后，全球資金會(huì)更愿意往股市流 日進(jìn)斗金俠 10-17 12:32
160 1 基民12W32H0933 10-17 10:19
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29 0 ，頂天立地，2個(gè)缺口卡中間 大牛賊 10-13 15:49
25 0 跑路了，家人們，到頂了 抄底大幫主 10-13 12:15
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