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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：34.66%

單位凈值 (2025-07-04)

1.1839-0.63%
近3月：3.34%
近3年：25.79%

累計凈值

1.1839
近6月：19.42%
成立來：18.39%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃岳
成 立 日：2021-10-27管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通50港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.80%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.87%
    0.41%
    3.34%
    19.42%
    18.00%
    34.66%
    27.69%
    25.79%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    -1.97%
    0.55%
    3.94%
    21.53%
    19.98%
    33.81%
    24.69%
    12.63%
    同類排名
    4007 | 4065
    3486 | 3976
    1761 | 3718
    336 | 3427
    253 | 3425
    773 | 2895
    167 | 2217
    170 | 1795
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3176.54%
    2024-06-3052.08%
    2023-12-3144.05%
    2023-06-3033.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國泰基金

管理規(guī)模：6921.06億旗下基金：475只
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