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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.84%
近1年：7.37%

單位凈值 (2025-07-03)

0.58991.62%
近3月：-0.76%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.5899
近6月：3.60%
成立來：-41.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：苗夢羽
成 立 日：2022-08-10管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.53%
    0.84%
    -0.76%
    3.60%
    -0.14%
    7.37%
    -25.07%
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    3.58%
    0.57%
    -1.09%
    3.50%
    -0.25%
    6.83%
    -26.14%
    -48.30%
    同類排名
    183 | 3366
    3007 | 3334
    2714 | 3164
    2474 | 2947
    2363 | 2945
    2217 | 2530
    1854 | 1916
    -- | 1564
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.93%
    2024-06-3053.44%
    2023-12-31163.79%
    2022-12-31106.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
31 0 公告關(guān)于國泰基金旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金流 基金資訊 06-25 17:14
17 0 萬幸，差點(diǎn)買了 n14248664313bd1a7496 06-19 14:23
30 0 辣基 揚(yáng)葉紫檀 04-29 09:56
39 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 17:10
30 0 0.64的本什么時候回來 股友32986t36f1 04-17 14:02
22 0 這就是個老鼠倉 基民bmmgnF 04-16 10:15
40 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-28 17:08
192 1 如果這只基金被清盤，會怎樣？ 良言難勸007 02-14 14:25
127 0 會不會爆發(fā)？？？ Wjsnb 02-07 09:41
107 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 17:06
113 0 $疫苗ETF(SZ159643)$ 本尊500哥 01-16 13:45
80 0 500神話集團(tuán)已經(jīng)買入 本尊500哥 01-10 10:54
132 1 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-08 11:20
62 0 支撐位都下移了這么多，還敢買找賠錢。 柔和的愛美波 01-08 11:16
120 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-02 17:10
2122 7 智飛生物的股價(jià)下跌主要原因 賬戶已注銷 11-30 18:00
112 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 17:07
402 4 沒得量 n637013237577136 09-28 11:59
136 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 17:10
214 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-18 17:06
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