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凈值估算(25-10-21 09:28)

--
近1月：-4.78%
近1年：1.95%

單位凈值 (2025-10-20)

0.64380.61%
近3月：4.89%
近3年：-32.73%

累計凈值

0.6438
近6月：17.08%
成立來：-35.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：苗夢羽
成 立 日：2022-08-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.74%
    -4.78%
    4.89%
    17.08%
    8.99%
    1.95%
    -14.40%
    -32.73%
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.74%
    -4.79%
    4.95%
    16.47%
    8.69%
    1.69%
    -15.45%
    -34.21%
    同類排名
    1795 | 4449
    3928 | 4440
    3269 | 4127
    2883 | 3760
    2884 | 3416
    3010 | 3071
    2350 | 2358
    1862 | 1896
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3057.49%
    2024-12-3146.93%
    2024-06-3053.44%
    2023-12-31163.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
25 1 咋回事 股友937U605n50 10-15 13:31
44 1 那個斯孔更本就防不住，看不懂醫(yī)藥邏輯，全球性的 東財網(wǎng)友 09-11 09:55
38 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 17:21
35 0 我去，早上清了虧100，現(xiàn)在又上去 股友78503e3n82 08-01 09:57
37 0 一直紅就行 股友78503e3n82 07-30 16:53
26 0 太牛逼了， 全倉干納指 07-29 13:35
41 0 抄底了100塊，跌10個點再看 溫柔嫻靜的唐美波 07-25 17:16
300 1 近期基孔肯雅熱擴散，關(guān)注疫苗ETF（159643） ETF和LOF圈 07-25 10:53
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322 0 醫(yī)藥板塊午后大爆發(fā)，疫苗ETF（159643）漲超 ETF和LOF圈 07-24 14:25
48 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-18 17:21
38 0 交易量太小了，沒人買賣，外面都漲瘋了，也不動一下 起重設(shè)備生產(chǎn)廠家 07-11 09:34
28 0 一坨 真正的施慧1 07-08 10:40
29 0 $疫苗ETF(SZ159643)$ 股友whc7FB 07-08 10:08
50 0 公告關(guān)于國泰基金旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金流 基金資訊 06-25 17:14
34 0 萬幸，差點買了 n14248664313bd1a7496 06-19 14:23
45 0 辣基 我了個沖 04-29 09:56
58 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 17:10
45 0 0.64的本什么時候回來 股友32986t36f1 04-17 14:02
35 0 這就是個老鼠倉 基民bmmgnF 04-16 10:15
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