基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-2.79%
近1年：-0.86%

單位凈值 (2025-12-26)

0.5997-0.13%
近3月：-9.19%
近3年：-34.91%

累計(jì)凈值

0.5997
近6月：5.25%
成立來(lái)：-40.03%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
成 立 日：2022-08-10管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -2.79%
    -9.19%
    5.25%
    1.52%
    -0.86%
    -22.94%
    -34.91%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    -2.76%
    -9.26%
    5.02%
    1.14%
    -1.25%
    -24.08%
    -36.42%
    同類排名
    4317 | 4759
    4368 | 4692
    4258 | 4501
    3425 | 4039
    3296 | 3406
    3311 | 3390
    2476 | 2476
    1957 | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3057.49%
    2024-12-3146.93%
    2024-06-3053.44%
    2023-12-31163.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 公告國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動(dòng)性服 基金資訊 12-25 17:19
642 7 疫苗企業(yè)現(xiàn)金為王的時(shí)代剛剛到來(lái) 為認(rèn)知埋單 12-19 15:40
15 0 能不能把萬(wàn)泰踢出疫苗板塊 老男孩的樂(lè)趣 12-17 14:57
26 0 一直覺(jué)得這個(gè)基金經(jīng)理有問(wèn)題，還不如散戶閉眼買(mǎi)的。 憨笑不倒翁 12-08 10:25
25 0 持倉(cāng)里面怎么沒(méi)有海王生物呢？哪位大神知道，解釋一下 穩(wěn)健的陶睿博 12-05 20:22
409 3 沃森生物真正的風(fēng)險(xiǎn)剛剛到來(lái) 為認(rèn)知埋單 12-05 10:41
21 0 這ETF不把萬(wàn)泰踢出去，永遠(yuǎn)不會(huì)漲 老男孩的樂(lè)趣 12-03 10:31
20 0 靜待花開(kāi) 九紫離焱 12-02 09:43
23 0 真冷 信心信任信賴信仰 11-28 10:28
28 0 這里屬于金融界的無(wú)人區(qū)了吧。。。 看我持倉(cāng)你反著買(mǎi) 11-28 10:11
29 0 國(guó)內(nèi)流感這么嚴(yán)重這貨咋不漲 看我持倉(cāng)你反著買(mǎi) 11-27 10:15
36 0 公告國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-26 17:21
32 0 公告國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-26 17:21
154 0 疫苗反內(nèi)卷概念 李誠(chéng)大將軍守護(hù) 11-19 19:31
32 0 資產(chǎn)越來(lái)越少，低于五千萬(wàn)，玩清盤(pán)的 心靜星際 11-11 21:14
27 1 已抄進(jìn) 抄底帶頭大哥 11-11 18:26
25 1 好奇怪好幾分鐘了沒(méi)有一單成交 有激情的冬如心2 11-11 12:11
23 0 幾個(gè)意思跌停想哈哈哈哈哈 贏哥愛(ài)理財(cái) 11-06 10:40
25 0 高處不勝寒 紅溫粗薯 11-06 09:42
26 0 偷偷回來(lái)不叫我是吧 紅溫粗薯 11-04 13:41
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