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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：4.92%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-05)

1.14201.67%
近3月：12.36%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1420
近6月：--
成立來(lái)：14.20%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：尚可
成 立 日：2025-04-30管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    4.92%
    12.36%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    4.49%
    9.87%
    9.93%
    5.82%
    23.51%
    35.35%
    51.60%
    同類(lèi)排名
    1277 | 4344
    3089 | 4222
    2892 | 3979
    -- | 3577
    -- | 3418
    -- | 3001
    -- | 2281
    -- | 1857
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 公告嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-28 18:09
25 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于指定旗下部分證券投資基金主 基金資訊 08-26 17:36
24 0 我也來(lái)關(guān)注現(xiàn)金流 蝶緣夢(mèng)里 08-15 13:35
33 0 我們這個(gè)分紅條款是什么 基民902k15F730 08-06 10:25
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44 0 公告嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-20 17:23
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45 0 公告關(guān)于嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-24 17:20
35 0 五連陰了， Case2015 06-19 10:17
120 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分深交所ETF變更場(chǎng) 基金資訊 06-15 17:18
91 0 公告嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-15 17:10
68 0 公告嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 06-15 17:10
170 0 1 股友SpO2Mu 05-24 10:23
66 0 公告嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 05-12 20:41
47 0 公告關(guān)于嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-12 20:39
47 0 公告關(guān)于嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-12 18:09
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