基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05900.00%
近1月：0.09%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.1390
近3月：0.42%
近3年：8.66%

近6月：1.08%
成立來(lái)：14.08%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：125.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0590 1.1390 0.00%
    09-01 1.0590 1.1390 0.02%
    08-29 1.0588 1.1388 0.01%
    08-28 1.0587 1.1387 -0.01%
    08-27 1.0588 1.1388 0.01%
    08-26 1.0587 1.1387 0.02%
    08-25 1.0585 1.1385 0.03%
    08-22 1.0582 1.1382 0.00%
    08-21 1.0582 1.1382 0.02%
    08-20 1.0580 1.1380 -0.01%
    08-19 1.0581 1.1381 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.42%
    1.08%
    1.02%
    2.15%
    5.24%
    8.66%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    293 | 962
    229 | 958
    184 | 944
    399 | 937
    390 | 937
    244 | 888
    262 | 773
    108 | 623
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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