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富國天源滬港深平衡混合A(前端：100016 后端：100017

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單位凈值 (2025-05-09): 2.2190-0.14%; 近1月：6.12%; 近1年：-1.55%

累計凈值: 4.2100; 近3月：0.09%; 近3年：7.52%

: 近6月：0.14%; 成立來：798.20%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：4.86億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：曾新杰
成立日：2002-08-16	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
比亞迪	2.44%	1.10%	股吧
貴州茅臺	2.28%	0.82%	股吧
寧德時代	2.03%	1.51%	股吧
老鋪黃金	1.99%	--	股吧
騰訊控股	1.95%	--	股吧
乖寶寵物	1.94%	0.65%	股吧
今世緣	1.91%	0.66%	股吧
美的集團	1.91%	1.07%	股吧
阿里巴巴-W	1.81%	--	股吧
泡泡瑪特	1.69%	--	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	9.22%	--
24國債	8.49%	--
G三峽EB2	2.40%	--
南銀轉(zhuǎn)債	1.55%	--
震裕轉(zhuǎn)債	0.99%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	2.2190	4.2100	-0.14%
05-08	2.2220	4.2130	0.00%
05-07	2.2220	4.2130	-0.31%
05-06	2.2290	4.2200	1.04%
04-30	2.2060	4.1970	0.18%
04-29	2.2020	4.1930	0.46%
04-28	2.1920	4.1830	0.14%
04-25	2.1890	4.1800	-0.36%
04-24	2.1970	4.1880	0.05%
04-23	2.1960	4.1870	0.46%
04-22	2.1860	4.1770	0.09%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.59%	6.12%	0.09%	0.14%	3.64%	-1.55%	-6.39%	7.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1439 \| 2345	809 \| 2341	1025 \| 2331	870 \| 2302	585 \| 2320	1572 \| 2258	1216 \| 2151	560 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	4.06%	-4.38%	5.66%	-1.17%	-2.55%	-2.09%	-5.46%	-1.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	686 \| 2331	1752 \| 2337	1478 \| 2323	1161 \| 2327	1366 \| 2323	892 \| 2331	1183 \| 2319	1013 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.68%	-2.13%	-14.18%	5.21%	49.95%	39.61%	-29.54%	36.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1700 \| 2337	605 \| 2331	955 \| 2300	1282 \| 2206	718 \| 2087	617 \| 1975	1517 \| 1914	46 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 348.78%
2024-06-30 368.61%
2023-12-31 383.91%
2023-06-30 379.98%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：本基金股票倉位25％—65％，基金經(jīng)理管理經(jīng)驗豐富，選股能力較強。

報告期	基金換手率
2024-12-31	348.78%
2024-06-30	368.61%
2023-12-31	383.91%
2023-06-30	379.98%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-11-23~至今	曾新杰	3年又169天	-14.85%
2020-04-17~2021-11-22	易智泉	1年又219天	42.89%
2019-03-13~2020-04-16	俞曉斌易智泉	1年又35天	29.63%
2019-02-01~2019-03-12	曹晉俞曉斌易智泉	39天	15.97%
2017-11-20~2019-01-31	曹晉俞曉斌	1年又72天	-29.75%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
48	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二五年第1	基金資訊	04-22 09:38
122	1	把奶茶錢轉(zhuǎn)投信泓太明智了！日本機器人訂單暴漲新聞出	利落的文小白	04-20 09:04
60	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年年度	基金資訊	03-31 10:15
119	1	“臨終關懷新療法：彌留之際展示北交所賬戶綠色回升曲	股友60v2507W37	03-15 14:22
101	1	#曬收益#	jxhndhj	03-14 22:41
81	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	03-06 09:04
73	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	03-06 09:04
359	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年第4	基金資訊	01-22 09:54
410	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年第3	基金資訊	10-25 09:36
402	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年中期	基金資訊	08-31 09:22
4876	13	縮量到極致	布衣書生走天下	08-09 20:33
467	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年第2	基金資訊	07-19 09:20
263	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-06 09:05
618	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二四年第1	基金資訊	04-22 09:13
667	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二三年年度	基金資訊	03-30 10:57
724	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	02-06 09:05
298	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	02-06 09:05
669	0	公告富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金二0二三年第4	基金資訊	01-22 09:12
1382	0	公告富國基金管理有限公司關于旗下部分證券投資基金投資非	基金資訊	01-20 08:37
776	0	公告關于富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金暫停大額申	基金資訊	11-11 09:10

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-14	每份派現(xiàn)金0.2780元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.1640元
2014-01-17	每份派現(xiàn)金0.0850元
2011-04-26	每份派現(xiàn)金0.1350元
2010-01-08	每份派現(xiàn)金0.0680元
2007-04-17	每份派現(xiàn)金1.1606元
2006-02-28	每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-12-31	每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-05-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-03-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-01-09	每份派現(xiàn)金0.0200元

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