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單位凈值 (2026-01-15)

1.05370.01%
近1月：0.19%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0591
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：1.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2025-06-26管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0537 1.0591 0.01%
    01-14 1.0536 1.0590 0.01%
    01-13 1.0535 1.0589 0.00%
    01-12 1.0535 1.0589 0.02%
    01-09 1.0533 1.0587 0.01%
    01-08 1.0532 1.0586 0.01%
    01-07 1.0531 1.0585 -0.01%
    01-06 1.0532 1.0586 -0.01%
    01-05 1.0533 1.0587 0.03%
    12-31 1.0530 1.0584 0.01%
    12-30 1.0529 1.0583 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.75%
    0.75%
    0.07%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    213 | 972
    234 | 967
    30 | 948
    132 | 937
    238 | 972
    -- | 917
    -- | 820
    -- | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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