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交銀瑞安混合A(024439

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單位凈值 (2026-01-15): 1.19442.16%; 近1月：13.05%; 近1年：--

累計凈值: 1.1944; 近3月：13.33%; 近3年：--

: 近6月：19.37%; 成立來：19.44%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：8.18億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃鼎
成立日：2025-06-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
阿里巴巴-W	4.11%	--	股吧
華虹半導(dǎo)體	2.88%	--	股吧
北方華創(chuàng)	2.20%	2.72%	股吧
聚辰股份	2.00%	1.76%	股吧
聚和材料	1.98%	7.54%	股吧
億緯鋰能	1.63%	1.10%	股吧
特變電工	1.59%	6.19%	股吧
協(xié)鑫科技	1.55%	--	股吧
中際旭創(chuàng)	1.53%	5.40%	股吧
徐工機械	1.45%	0.54%	股吧

前十持倉占比合計：20.92%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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40.02%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
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5.72%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
6.13%近3年交銀國企改革靈...
2026哪些板塊值得關(guān)注？
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交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉解讀

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.1944	1.1944	2.16%
01-14	1.1692	1.1692	1.03%
01-13	1.1573	1.1573	-1.37%
01-12	1.1734	1.1734	0.73%
01-09	1.1649	1.1649	0.49%
01-08	1.1592	1.1592	-0.86%
01-07	1.1692	1.1692	1.18%
01-06	1.1556	1.1556	0.87%
01-05	1.1456	1.1456	3.68%
12-31	1.1049	1.1049	-1.45%
12-30	1.1212	1.1212	0.53%

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交銀瑞安混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-01-15

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.04%	13.05%	13.33%	19.37%	8.10%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.44%	7.15%	9.13%	28.33%	5.65%	42.26%	53.48%	20.77%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1213 \| 4971	865 \| 4955	869 \| 4858	3045 \| 4656	1219 \| 4992	-- \| 4407	-- \| 3933	-- \| 3279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.16%	8.10%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1237 \| 5130	4188 \| 4965	-- \| 4794	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-24~至今黃鼎 205天 16.92%
更多交銀瑞安混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-24~至今	黃鼎	205天	16.92%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
37	0	這行情才這點，這經(jīng)理真菜	bin66bin66	01-12 20:13
235	0	基金經(jīng)理黃鼎最新觀點	交銀施羅德基金	11-17 13:42
67	0	公告交銀施羅德瑞安混合型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:35
123	1	什么時候能看到持股	bin66bin66	10-20 16:41
96	0	大盤都跑不贏	bin66bin66	10-09 20:19
101	0	請問為什么不解封？當(dāng)初說封閉三個月唱？請說清楚？	眉清目秀de小枇杷	09-26 19:50
93	0	超了3個月了怎么還沒解封	bin66bin66	09-25 13:44
160	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德瑞安混合型	基金資訊	09-19 09:10
278	2	不漲10個點對不起這波行情呀！最起碼跑贏大盤吧	bin66bin66	09-17 13:42
209	1	$交銀瑞安混合A$什么時候開封！	股友611y9227w8	08-26 16:49
593	1	交銀瑞安今日結(jié)募，以創(chuàng)新機制攜手持有人開啟共贏新程	交銀施羅德基金	08-20 03:09
113	0	3700了，手續(xù)費還沒賺回來，真是諷刺	基民70D972X032	08-15 23:02
107	0	開始以為是債基，一權(quán)益基金，真好這么好的權(quán)益行情，	睿智的何寄琴	08-11 21:41
100	0	這么好行情，你都成這樣，存銀行里都比你好多了	bin66bin66	08-11 13:27
153	0	基民9E1ddw	07-29 13:42
117	0	黃經(jīng)理你要是等快到三個月再建倉，一開始就至少落后基	基民xsfVsO	07-24 13:14
131	0	浮動不浮動的，你到是漲點呀！大盤這么好一點不帶漲的	股友9708iU9538	07-23 10:50
383	1	交銀基金開獎-【贏好禮】這屆基民有福了！新一代浮動	交銀施羅德基金	06-27 11:19
217	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德瑞安混合型	基金資訊	06-25 07:29
2887	55	【贏好禮】這屆基民有福了！新一代浮動費率基金來了！	交銀施羅德基金	06-20 23:56

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易方達中證A500ET	448人
交銀新成長混合	364人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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