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華夏卓享債券D(024205

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單位凈值 (2025-07-04): 1.05530.02%; 近1月：0.50%; 近1年：--

累計(jì)凈值: 1.0553; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：0.50%

類型：債券型-混合二級	規(guī)模：--億元（--）	基金經(jīng)理：孫蕾等
成立日：2025-05-14	管理人：華夏基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
07-04	1.0553	1.0553	0.02%
07-03	1.0551	1.0551	0.09%
07-02	1.0542	1.0542	0.00%
07-01	1.0542	1.0542	0.08%
06-30	1.0534	1.0534	0.06%
06-27	1.0528	1.0528	0.06%
06-26	1.0522	1.0522	-0.01%
06-25	1.0523	1.0523	0.07%
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06-20	1.0501	1.0501	-0.02%

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招商證券 -- 暫無評級
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晨星評級 -- 暫無評級
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階段漲幅	0.24%	0.50%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.41%	1.17%	1.71%	3.23%	2.75%	6.62%	6.31%	4.74%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	936 \| 1377	1072 \| 1363	-- \| 1329	-- \| 1270	-- \| 1268	-- \| 1173	-- \| 983	-- \| 788
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	1.25%	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-05-14~至今孫蕾靖博靈 51天 0.49%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-14~至今	孫蕾靖博靈	51天	0.49%

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49	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏卓享債券型證券投資基金	基金資訊	07-04 09:10
31	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏卓享債券	基金資訊	06-30 09:09
82	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏卓享債券	基金資訊	06-28 09:10
41	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏卓享債券	基金資訊	06-27 09:12
56	公告華夏卓享債券型證券投資基金(華夏卓享債券D)基金產(chǎn)	基金資訊	05-30 09:18
60	公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	05-30 09:13
125	公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	05-10 09:08
112	公告華夏卓享債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	05-10 09:08
114	公告華夏卓享債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	05-10 09:08
97	公告華夏卓享債券型證券投資基金D類基金份額開放日常申購	基金資訊	05-10 09:06

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