基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.0912-0.04%
近1月:0.36%
近1年:--

累計凈值

1.0962
近3月:2.29%
近3年:--

近6月:2.53%
成立來:4.41%
類型:債券型-混合二級規(guī)模:13.59億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:靖博靈
成 立 日:2025-05-14管 理 人華夏基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0912 1.0962 -0.04%
    02-26 1.0916 1.0966 0.02%
    02-25 1.0914 1.0964 0.17%
    02-24 1.0895 1.0945 0.21%
    02-13 1.0872 1.0922 -0.17%
    02-12 1.0890 1.0940 0.13%
    02-11 1.0876 1.0926 0.05%
    02-10 1.0871 1.0921 0.03%
    02-09 1.0868 1.0918 0.23%
    02-06 1.0843 1.0893 0.04%
    02-05 1.0839 1.0889 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    0.36%
    2.29%
    2.53%
    1.59%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    584 | 1587
    423 | 1558
    700 | 1485
    761 | 1389
    737 | 1544
    -- | 1248
    -- | 1057
    -- | 880
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
65 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:49
73 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金(華夏卓享債券D)基金產(chǎn) 基金資訊 12-08 09:06
101 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 12-08 09:06
151 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整華夏卓享債券型證券投資 基金資訊 12-05 09:10
104 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
213 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金第一次分紅公告 基金資訊 10-11 09:07
250 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金C類和D類基金份額暫停申 基金資訊 09-06 09:09
158 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:22
205 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金C類和D類基金份額恢復(fù)申 基金資訊 07-31 09:18
812 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié) 基金資訊 07-30 09:13
167 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-30 09:13
170 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 07-30 09:13
177 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金暫停申購、定期定額申購及 基金資訊 07-28 09:23
159 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
182 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏卓享債券型證券投資基金 基金資訊 07-04 09:10
164 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏卓享債券 基金資訊 06-30 09:09
218 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏卓享債券 基金資訊 06-28 09:10
216 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏卓享債券 基金資訊 06-27 09:12
140 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金(華夏卓享債券D)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:18
183 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1