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單位凈值 (2026-01-14)

1.08190.06%
近1月：1.22%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0869
近3月：1.54%
近3年：--

近6月：2.85%
成立來(lái)：3.52%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：23.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：靖博靈
成 立 日：2025-05-14管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0819 1.0869 0.06%
    01-13 1.0813 1.0863 -0.07%
    01-12 1.0821 1.0871 0.16%
    01-09 1.0804 1.0854 0.18%
    01-08 1.0785 1.0835 0.02%
    01-07 1.0783 1.0833 0.01%
    01-06 1.0782 1.0832 0.15%
    01-05 1.0766 1.0816 0.23%
    12-31 1.0741 1.0791 0.01%
    12-30 1.0740 1.0790 0.04%
    12-29 1.0736 1.0786 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    1.22%
    1.54%
    2.85%
    0.73%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.51%
    1.91%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    623 | 1487
    740 | 1477
    709 | 1423
    812 | 1332
    843 | 1491
    -- | 1221
    -- | 1019
    -- | 848
    四分位排名

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    良好

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    --

    --
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