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鵬華恒生中國(guó)央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023222
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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：3.21%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-02)

1.17070.40%
近3月：6.41%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1965
近6月：19.01%
成立來(lái)：19.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李悅等
成 立 日：2025-03-04管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生中國(guó)央企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1707 1.1965 0.40%
    12-01 1.1660 1.1918 0.47%
    11-28 1.1605 1.1863 -0.60%
    11-27 1.1675 1.1933 0.15%
    11-26 1.1658 1.1916 0.11%
    11-25 1.1645 1.1903 0.23%
    11-24 1.1618 1.1876 0.57%
    11-21 1.1552 1.1810 -2.26%
    11-20 1.1819 1.2077 0.49%
    11-19 1.1761 1.2019 0.18%
    11-18 1.1740 1.1998 -1.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    3.21%
    6.41%
    19.01%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    0.62%
    3.93%
    7.26%
    19.30%
    28.19%
    37.24%
    61.77%
    --
    同類排名
    3383 | 4609
    151 | 4577
    673 | 4374
    2239 | 3936
    -- | 3410
    -- | 3221
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 鵬華基本面投教系列｜南向資金累計(jì)凈流入破5萬(wàn)億港元 鵬華基金 11-14 17:51
65 0 鵬華基本面投教系列｜南向資金累計(jì)凈流入破5萬(wàn)億港元 鵬華投顧 11-14 17:50
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