基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：10.66%
近1年：52.36%

單位凈值 (2026-01-16)

2.5240-0.09%
近3月：12.21%
近3年：--

累計(jì)凈值

2.5240
近6月：44.70%
成立來(lái)：53.04%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2025-01-03管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.35%
    10.66%
    12.21%
    44.70%
    5.12%
    52.36%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    1.47%
    11.45%
    13.19%
    47.27%
    5.50%
    54.63%
    81.64%
    62.32%
    同類(lèi)排名
    1860 | 4823
    1896 | 4740
    977 | 4512
    973 | 4101
    2273 | 4814
    930 | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
191 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-26 17:22
180 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-27 17:21
203 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-17 17:21
219 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-24 17:25
119 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(C類(lèi)份額) 基金資訊 06-24 17:17
259 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-20 17:10
273 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-19 17:10
254 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:10
253 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:09
165 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(C類(lèi)份額) 基金資訊 03-19 17:09
283 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-12 17:06
169 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(C類(lèi)份額) 基金資訊 03-12 17:06
316 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-11 17:05
292 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-03 12:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1