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中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A(023104
)

凈值估算(25-11-04 15:00)

--
近1月：5.51%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-04)

1.0342-0.10%
近3月：3.68%
近3年：--

累計凈值

1.0342
近6月：--
成立來：3.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠等
成 立 日：2025-06-04管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.08%
    5.51%
    3.68%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.84%
    -0.56%
    16.78%
    29.48%
    28.63%
    29.83%
    39.95%
    33.97%
    滬深300
    -1.56%
    -0.47%
    13.46%
    22.49%
    17.38%
    17.08%
    28.87%
    22.60%
    跟蹤標(biāo)的
    1.09%
    6.07%
    2.50%
    21.27%
    20.02%
    20.23%
    51.09%
    82.23%
    同類排名
    457 | 4511
    229 | 4499
    3565 | 4206
    -- | 3844
    -- | 3416
    -- | 3105
    -- | 2379
    -- | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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142 0 公告中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金招募說明 基金資訊 04-23 00:00
102 0 公告中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金(中銀中 基金資訊 04-23 00:00

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