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天天基金網(wǎng)>全部基金>睿遠港股通核心價值混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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睿遠港股通核心價值混合A(022700

)

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單位凈值 (2025-11-28): 1.43120.17%; 近1月：-0.93%; 近1年：--

累計凈值: 1.4312; 近3月：-0.62%; 近3年：--

: 近6月：15.16%; 成立來：43.12%

類型：混合型-偏股	規(guī)模：40.81億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張佳璐
成立日：2024-12-24	管理人：睿遠基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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阿里巴巴-W	9.72%	--	股吧
騰訊控股	9.65%	--	股吧
香港交易所	9.38%	--	股吧
中國海洋石油	9.03%	--	股吧
寧德時代	8.75%	0.54%	股吧
泡泡瑪特	6.04%	--	股吧
紫金礦業(yè)	4.84%	--	股吧
匯豐控股	3.48%	--	股吧
小米集團-W	3.45%	--	股吧
三生制藥	3.38%	--	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	1.93%	--
25農(nóng)發(fā)	1.93%	--
25農(nóng)發(fā)	1.02%	--
25農(nóng)發(fā)	1.02%	--
25國債01	0.68%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.4312	1.4312	0.17%
11-27	1.4288	1.4288	0.54%
11-26	1.4211	1.4211	-0.23%
11-25	1.4244	1.4244	0.58%
11-24	1.4162	1.4162	1.05%
11-21	1.4015	1.4015	-2.16%
11-20	1.4324	1.4324	-0.66%
11-19	1.4419	1.4419	0.04%
11-18	1.4413	1.4413	-1.98%
11-17	1.4704	1.4704	-0.84%
11-14	1.4828	1.4828	-1.83%

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睿遠港股通核心價值混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.12%	-0.93%	-0.62%	15.16%	44.81%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3547 \| 5046	1289 \| 4973	2989 \| 4855	3255 \| 4645	832 \| 4500	-- \| 4459	-- \| 3942	-- \| 3282
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.43%	12.58%	18.39%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3695 \| 4965	262 \| 4794	144 \| 4617	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-12-24~至今張佳璐 341天 43.12%
更多睿遠港股通核心價值混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-24~至今	張佳璐	341天	43.12%

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88	0	基金投資別“卷”了！反“內(nèi)卷式”競爭，其投資越焦慮	清香味的竹子	11-25 16:22
60	0	用時間講好“堅持的故事”	持則可達	11-25 15:23
60	0	在波動中安住心	持則可達	11-25 15:23
60	0	培養(yǎng)長期的財商眼光	持則可達	11-25 13:22
59	0	定投，是給時間的承諾	餅餅什么貓貓	11-25 13:14
69	1	在波動中找到內(nèi)心的錨點	持則可達	11-25 12:35
69	0	定投的節(jié)奏感：不追漲跌，規(guī)律才是安心劑	持則可達	11-25 11:30
62	0	微小堅持的復(fù)利	持則可達	11-25 11:28
58	0	漲跌之間，看見自己	持則可達	11-25 11:28
64	0	波動，是市場在說話	持則可達	11-25 11:27
59	0	定投：給未來的“時間禮物”	持則可達	11-25 11:26
64	0	情緒的容器	持則可達	11-25 11:26
68	0	比收益更值的是“認知復(fù)利”：每天多懂一點，慢慢變穩(wěn)	持則可達	11-25 11:25
67	0	用行動化解投資焦慮	持則可達	11-25 11:22
66	0	跳出短期成本線的束縛	餅餅什么貓貓	11-25 11:15
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