基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信尊泰純債債券C(022684
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.00680.02%
近1月：0.41%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0268
近3月：0.84%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：1.81%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭振源等
成 立 日：2024-11-26管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0068 1.0268 0.02%
    07-03 1.0066 1.0266 0.01%
    07-02 1.0065 1.0265 0.05%
    07-01 1.0060 1.0260 0.03%
    06-30 1.0057 1.0257 0.02%
    06-27 1.0055 1.0255 0.01%
    06-26 1.0054 1.0254 0.03%
    06-25 1.0051 1.0251 -0.02%
    06-24 1.0053 1.0253 -0.03%
    06-23 1.0056 1.0256 0.02%
    06-20 1.0054 1.0254 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.41%
    0.84%
    0.59%
    0.71%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    623 | 838
    564 | 834
    544 | 817
    652 | 786
    671 | 786
    -- | 739
    -- | 640
    -- | 590
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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