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單位凈值 (2025-07-03)

1.37360.02%
近1月:0.99%
近1年:--

累計凈值

1.5096
近3月:0.79%
近3年:--

近6月:2.87%
成立來:4.38%
類型:混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:龍悅芳
成 立 日:2024-10-25管 理 人金鷹基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.3736 1.5096 0.02%
    07-02 1.3733 1.5093 -0.15%
    07-01 1.3753 1.5113 0.08%
    06-30 1.3742 1.5102 0.19%
    06-27 1.3716 1.5076 0.01%
    06-26 1.3715 1.5075 0.02%
    06-25 1.3712 1.5072 0.12%
    06-24 1.3696 1.5056 0.12%
    06-23 1.3679 1.5039 0.18%
    06-20 1.3654 1.5014 -0.09%
    06-19 1.3666 1.5026 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.99%
    0.79%
    2.87%
    2.88%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.35%
    3.46%
    3.51%
    8.61%
    5.55%
    14.92%
    -0.79%
    -9.09%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1879 | 2337
    1723 | 2333
    1663 | 2321
    1581 | 2303
    1200 | 2301
    -- | 2257
    -- | 2150
    -- | 2035
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
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